Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 106.10% |
| Номинал | 234 ₽ |
| Объём выпуска | 7 700 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 25.00% |
| Доходность (YTM) | 8.47% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 8.47% − КБД ОФЗ 14.75% = G-spread -627 б.п. (срок 2.3л)
Цена 105.41% от непогашенного номинала 234 ₽ + НКД 0.80 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 28 купонов и погашение 2028-12-27 → 4.88% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 23 из 28 достроены по текущей ставке 25.0%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 234 ₽): 28 купонов на 24.86 ₽ + погашение номинала 234 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-27 | 6.04 | 2.59% | — | 6.04 |
| 2026-10-27 | 4.83 | 2.07% | — | 4.83 |
| 2026-11-27 | 4.10 | 1.76% | — | 4.10 |
| 2026-12-27 | 3.25 | 1.39% | — | 3.25 |
| 2027-01-27 | 2.75 | 1.18% | — | 2.75 |
| 2027-02-27 | 2.24 | 0.96% | — | 2.24 |
| 2027-03-27 | 1.65 | 0.71% | — | 1.65 |
| 2027-04-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-05-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-07-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-10-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-27 | 0.00 | 0.00% | 234 | 233.61 |
| Начало размещения | 2024-12-12 |
| Погашение | 2028-12-27 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10AAQ4 |
Эмитент ООО "СФО СПЛИТ ФИНАНС 1" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-27 | 0.25% | 6.04 ₽ |
| 2026-10-27 | 0.25% | 4.83 ₽ |
| 2026-11-27 | 0.25% | 4.10 ₽ |
| 2026-12-27 | 0.25% | 3.25 ₽ |
| 2027-01-27 | 0.25% | 2.75 ₽ |
| 2027-02-27 | 0.25% | 2.24 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).