Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 101.70% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 1 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 16.05% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 12.4% к погашению (при цене 101.70% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 1.80% (≈180 б.п.; из текущего купона 16.05% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~8.5% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Цена 101.95% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 6.06 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 22 купонов и погашение 2028-06-26 → 14.44% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 21 из 22 достроены по текущей ставке 16.1%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 22 купонов на 231.06 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-17 | 12.99 | 1.30% | — | 12.99 |
| 2026-10-17 | 12.44 | 1.24% | — | 12.44 |
| 2026-11-16 | 12.33 | 1.23% | — | 12.33 |
| 2026-12-16 | 12.22 | 1.22% | — | 12.22 |
| 2027-01-15 | 11.99 | 1.20% | — | 11.99 |
| 2027-02-14 | 11.65 | 1.17% | — | 11.65 |
| 2027-03-16 | 11.31 | 1.13% | — | 11.31 |
| 2027-04-15 | 10.97 | 1.10% | — | 10.97 |
| 2027-05-15 | 10.64 | 1.06% | — | 10.64 |
| 2027-06-14 | 10.29 | 1.03% | — | 10.29 |
| 2027-07-14 | 10.02 | 1.00% | — | 10.02 |
| 2027-08-13 | 9.81 | 0.98% | — | 9.81 |
| 2027-09-12 | 9.62 | 0.96% | — | 9.62 |
| 2027-10-12 | 9.41 | 0.94% | — | 9.41 |
| 2027-11-11 | 9.21 | 0.92% | — | 9.21 |
| 2027-12-11 | 9.01 | 0.90% | — | 9.01 |
| 2028-01-10 | 8.85 | 0.89% | — | 8.85 |
| 2028-02-09 | 8.79 | 0.88% | — | 8.79 |
| 2028-03-10 | 8.72 | 0.87% | — | 8.72 |
| 2028-04-09 | 8.65 | 0.86% | — | 8.65 |
| 2028-05-09 | 8.58 | 0.86% | — | 8.58 |
| 2028-06-26 | 13.56 | 1.36% | 1 000 | 1 013.56 |
| Начало размещения | 2025-02-24 |
| Погашение | 2028-06-26 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10AYM3 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-17 | 0.16% | 12.99 ₽ |
| 2026-10-17 | 0.00% | — |
| 2026-11-16 | 0.00% | — |
| 2026-12-16 | 0.00% | — |
| 2027-01-15 | 0.00% | — |
| 2027-02-14 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).