Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.90% |
| Номинал | 10 ₽ |
| Объём выпуска | 200 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 15.00% |
| Доходность (YTM) | 12.61% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 12.61% − КБД ОФЗ 13.50% = G-spread -89 б.п. (срок 0.6л)
Цена 84.82% от непогашенного номинала 10 ₽ + НКД 0.08 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 7 купонов и погашение 2027-03-24 → 56.25% к оферте (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 10 ₽): 20 купонов на 0.84 ₽ + погашение номинала 10 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-11 | 0.12 | 1.20% | — | 0.12 |
| 2026-10-11 | 0.12 | 1.20% | — | 0.12 |
| 2026-11-10 | 0.12 | 1.20% | — | 0.12 |
| 2026-12-10 | 0.12 | 1.20% | — | 0.12 |
| 2027-01-09 | 0.12 | 1.20% | — | 0.12 |
| 2027-02-08 | 0.12 | 1.20% | — | 0.12 |
| 2027-03-10 | 0.12 | 1.20% | — | 0.12 |
| 2027-04-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-05-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-07-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-10-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-03 | 0.00 | 0.00% | 10 | 10.00 |
| Начало размещения | 2025-03-20 |
| Погашение | 2028-04-03 |
| Оферта | 2027-03-24 |
| ISIN / SECID | RU000A10B4F3 |
ООО "АГРО ЗЕРНО ЮГ" — имплицитная полоса B (высокий риск) (score 33.3)
ND/EBIT 4.3x · ICR 2.4x · выручка 11 636 млн ₽
⚠ OCF << чистой прибыли — бумажная прибыль / низкое качество
⚠ операционный денежный поток отрицателен
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-11 | 0.15% | 10.08 ₽ |
| 2026-10-11 | 0.15% | 10.08 ₽ |
| 2026-11-10 | 0.15% | 10.08 ₽ |
| 2026-12-10 | 0.15% | 10.08 ₽ |
| 2027-01-09 | 0.15% | 10.08 ₽ |
| 2027-02-08 | 0.15% | 10.08 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).