Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 101.48% |
| Номинал | 99 ₽ |
| Объём выпуска | 4 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 25.00% |
| Доходность (YTM) | 22.91% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 22.91% − КБД ОФЗ 15.32% = G-spread 759 б.п. (срок 3.6л)
Цена 101.89% от непогашенного номинала 99 ₽ + НКД 0.41 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 43 купонов и погашение 2030-03-26 → -2.26% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 42 из 43 достроены по текущей ставке 25.0%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 99 ₽): 43 купонов на 4.29 ₽ + погашение номинала 99 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-26 | 2.55 | 2.58% | — | 2.55 |
| 2026-10-26 | 1.74 | 1.76% | — | 1.74 |
| 2026-11-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-12-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-01-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-02-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-03-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-04-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-05-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-07-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-10-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-09-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-10-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-01-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-02-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-03-26 | 0.00 | 0.00% | 99 | 98.77 |
| Начало размещения | 2025-04-02 |
| Погашение | 2030-03-26 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10B7T7 |
ООО "СФО ТБ-3" — имплицитная полоса None (score None)
⚠ операционный денежный поток отрицателен
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-26 | 0.25% | 2.55 ₽ |
| 2026-10-26 | 0.25% | 1.74 ₽ |
| 2026-11-26 | 0.25% | — |
| 2026-12-26 | 0.25% | — |
| 2027-01-26 | 0.25% | — |
| 2027-02-26 | 0.25% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).