Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 46.32% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 300 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 28.00% |
| Доходность (YTM) | 114.27% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 114.27% − КБД ОФЗ 15.42% = G-spread 9885 б.п. (срок 3.9л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| АЛЬФАДОН01 | ~1.1л | ещё не торгуется |
Не считаем: цена бедствия: доходность к погашению не имеет смысла.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 48 купонов на 740.05 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-01 | 23.01 | 2.30% | — | 23.01 |
| 2026-10-01 | 23.01 | 2.30% | — | 23.01 |
| 2026-10-31 | 23.01 | 2.30% | — | 23.01 |
| 2026-11-30 | 23.01 | 2.30% | — | 23.01 |
| 2026-12-30 | 23.01 | 2.30% | — | 23.01 |
| 2027-01-29 | 23.01 | 2.30% | — | 23.01 |
| 2027-02-28 | 23.01 | 2.30% | — | 23.01 |
| 2027-03-30 | 23.01 | 2.30% | — | 23.01 |
| 2027-04-29 | 23.01 | 2.30% | — | 23.01 |
| 2027-05-29 | 23.01 | 2.30% | — | 23.01 |
| 2027-06-28 | 23.01 | 2.30% | — | 23.01 |
| 2027-07-28 | 23.01 | 2.30% | — | 23.01 |
| 2027-08-27 | 23.01 | 2.30% | — | 23.01 |
| 2027-09-26 | 23.01 | 2.30% | — | 23.01 |
| 2027-10-26 | 23.01 | 2.30% | — | 23.01 |
| 2027-11-25 | 23.01 | 2.30% | — | 23.01 |
| 2027-12-25 | 22.32 | 2.23% | — | 22.32 |
| 2028-01-24 | 21.63 | 2.16% | — | 21.63 |
| 2028-02-23 | 20.94 | 2.09% | — | 20.94 |
| 2028-03-24 | 20.25 | 2.02% | — | 20.25 |
| 2028-04-23 | 19.56 | 1.96% | — | 19.56 |
| 2028-05-23 | 18.87 | 1.89% | — | 18.87 |
| 2028-06-22 | 18.18 | 1.82% | — | 18.18 |
| 2028-07-22 | 17.49 | 1.75% | — | 17.49 |
| 2028-08-21 | 16.80 | 1.68% | — | 16.80 |
| 2028-09-20 | 16.11 | 1.61% | — | 16.11 |
| 2028-10-20 | 15.42 | 1.54% | — | 15.42 |
| 2028-11-19 | 14.73 | 1.47% | — | 14.73 |
| 2028-12-19 | 14.04 | 1.40% | — | 14.04 |
| 2029-01-18 | 13.35 | 1.33% | — | 13.35 |
| 2029-02-17 | 12.66 | 1.27% | — | 12.66 |
| 2029-03-19 | 11.97 | 1.20% | — | 11.97 |
| 2029-04-18 | 11.28 | 1.13% | — | 11.28 |
| 2029-05-18 | 10.59 | 1.06% | — | 10.59 |
| 2029-06-17 | 9.90 | 0.99% | — | 9.90 |
| 2029-07-17 | 9.21 | 0.92% | — | 9.21 |
| 2029-08-16 | 8.52 | 0.85% | — | 8.52 |
| 2029-09-15 | 7.82 | 0.78% | — | 7.82 |
| 2029-10-15 | 7.13 | 0.71% | — | 7.13 |
| 2029-11-14 | 6.44 | 0.64% | — | 6.44 |
| 2029-12-14 | 5.75 | 0.57% | — | 5.75 |
| 2030-01-13 | 5.06 | 0.51% | — | 5.06 |
| 2030-02-12 | 4.37 | 0.44% | — | 4.37 |
| 2030-03-14 | 3.68 | 0.37% | — | 3.68 |
| 2030-04-13 | 2.99 | 0.30% | — | 2.99 |
| 2030-05-13 | 2.30 | 0.23% | — | 2.30 |
| 2030-06-12 | 1.61 | 0.16% | — | 1.61 |
| 2030-07-12 | 0.92 | 0.09% | 1 000 | 1 000.92 |
| Начало размещения | 2025-08-07 |
| Погашение | 2030-07-12 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10CAQ0 |
ООО "АЛЬФА ДОН ТРАНС" — имплицитная полоса CCC и ниже (преддефолт) (score 0.0)
ND/EBIT 99.0x · ICR -0.0x · выручка 4 866 млн ₽
⚠ EBIT не покрывает проценты (ICR<1)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-01 | 0.28% | 23.01 ₽ |
| 2026-10-01 | 0.28% | 23.01 ₽ |
| 2026-10-31 | 0.28% | 23.01 ₽ |
| 2026-11-30 | 0.28% | 23.01 ₽ |
| 2026-12-30 | 0.28% | 23.01 ₽ |
| 2027-01-29 | 0.28% | 23.01 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).