Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.83% |
| Номинал | 849 ₽ |
| Объём выпуска | 340 890 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 24.00% |
| Доходность (YTM) | 26.30% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 26.30% − КБД ОФЗ 15.46% = G-spread 1085 б.п. (срок 4.0л)
Цена 100.04% от непогашенного номинала 849 ₽ + НКД 35.17 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 16 купонов и погашение 2030-08-23 → 26.01% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 849 ₽): 16 купонов на 406.01 ₽ + погашение номинала 849 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-30 | 51.35 | 6.05% | — | 51.35 |
| 2026-12-31 | 48.44 | 5.71% | — | 48.44 |
| 2027-03-31 | 44.37 | 5.23% | — | 44.37 |
| 2027-06-30 | 42.18 | 4.97% | — | 42.18 |
| 2027-09-30 | 39.23 | 4.62% | — | 39.23 |
| 2027-12-31 | 35.57 | 4.19% | — | 35.57 |
| 2028-03-31 | 31.47 | 3.71% | — | 31.47 |
| 2028-06-30 | 28.14 | 3.31% | — | 28.14 |
| 2028-09-30 | 24.42 | 2.88% | — | 24.42 |
| 2028-12-31 | 20.25 | 2.39% | — | 20.25 |
| 2029-03-31 | 15.61 | 1.84% | — | 15.61 |
| 2029-06-30 | 12.03 | 1.42% | — | 12.03 |
| 2029-09-30 | 7.72 | 0.91% | — | 7.72 |
| 2029-12-31 | 3.81 | 0.45% | — | 3.81 |
| 2030-03-31 | 0.60 | 0.07% | — | 0.60 |
| 2030-08-23 | 0.82 | 0.10% | 849 | 849.72 |
| Начало размещения | 2025-08-29 |
| Погашение | 2030-08-23 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10CLT1 |
Эмитент ООО "СФО РЛО-2" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-30 | 0.24% | 51.35 ₽ |
| 2026-12-31 | 0.24% | 48.44 ₽ |
| 2027-03-31 | 0.24% | 44.37 ₽ |
| 2027-06-30 | 0.24% | 42.18 ₽ |
| 2027-09-30 | 0.24% | 39.23 ₽ |
| 2027-12-31 | 0.24% | 35.57 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).