Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.25% |
| Номинал | 801 ₽ |
| Объём выпуска | 272 984 712 ₽ (340 890 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 24.00% |
| Доходность (YTM) | 26.01% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 26.01% − КБД ОФЗ 16.21% = G-spread 980 б.п. (срок 3.9л)
Цена 100.14% от непогашенного номинала 801 ₽ + НКД 7.37 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 15 купонов и погашение 2030-08-23 → 26.11% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 801 ₽): 15 купонов на 354.66 ₽ + погашение номинала 801 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-12-31 | 48.44 | 6.05% | — | 48.44 |
| 2027-03-31 | 44.37 | 5.54% | — | 44.37 |
| 2027-06-30 | 42.18 | 5.27% | — | 42.18 |
| 2027-09-30 | 39.23 | 4.90% | — | 39.23 |
| 2027-12-31 | 35.57 | 4.44% | — | 35.57 |
| 2028-03-31 | 31.47 | 3.93% | — | 31.47 |
| 2028-06-30 | 28.14 | 3.51% | — | 28.14 |
| 2028-09-30 | 24.42 | 3.05% | — | 24.42 |
| 2028-12-31 | 20.25 | 2.53% | — | 20.25 |
| 2029-03-31 | 15.61 | 1.95% | — | 15.61 |
| 2029-06-30 | 12.03 | 1.50% | — | 12.03 |
| 2029-09-30 | 7.72 | 0.96% | — | 7.72 |
| 2029-12-31 | 3.81 | 0.48% | — | 3.81 |
| 2030-03-31 | 0.60 | 0.07% | — | 0.60 |
| 2030-08-23 | 0.82 | 0.10% | 801 | 801.62 |
| Начало размещения | 2025-08-29 |
| Погашение | 2030-08-23 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10CLT1 |
Эмитент ООО "СФО РЛО-2" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-12-31 | 48.44 ₽ |
| 2027-03-31 | 44.37 ₽ |
| 2027-06-30 | 42.18 ₽ |
| 2027-09-30 | 39.23 ₽ |
| 2027-12-31 | 35.57 ₽ |
| 2028-03-31 | 31.47 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).