Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.44% |
| Номинал | 555 ₽ |
| Объём выпуска | 9 827 217 000 ₽ (17 700 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 16.50% |
| Доходность (YTM) | 16.98% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 16.98% − КБД ОФЗ 16.49% = G-spread 49 б.п. (срок 8.0л)
Цена 100.41% от непогашенного номинала 555 ₽ + НКД 5.02 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 97 купонов и погашение 2034-10-26 → 16.96% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 81 из 97 достроены по текущей ставке 16.5%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 555 ₽): 97 купонов на 74.19 ₽ + погашение номинала 555 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-26 | 7.68 | 1.38% | — | 7.68 |
| 2026-11-26 | 7.41 | 1.33% | — | 7.41 |
| 2026-12-26 | 6.67 | 1.20% | — | 6.67 |
| 2027-01-26 | 6.40 | 1.15% | — | 6.40 |
| 2027-02-26 | 5.92 | 1.07% | — | 5.92 |
| 2027-03-26 | 4.94 | 0.89% | — | 4.94 |
| 2027-04-26 | 5.02 | 0.90% | — | 5.02 |
| 2027-05-26 | 4.45 | 0.80% | — | 4.45 |
| 2027-06-26 | 4.19 | 0.75% | — | 4.19 |
| 2027-07-26 | 3.68 | 0.66% | — | 3.68 |
| 2027-08-26 | 3.42 | 0.62% | — | 3.42 |
| 2027-09-26 | 3.06 | 0.55% | — | 3.06 |
| 2027-10-26 | 2.63 | 0.47% | — | 2.63 |
| 2027-11-26 | 2.38 | 0.43% | — | 2.38 |
| 2027-12-26 | 2.00 | 0.36% | — | 2.00 |
| 2028-01-26 | 1.76 | 0.32% | — | 1.76 |
| 2028-02-26 | 1.47 | 0.26% | — | 1.47 |
| 2028-03-26 | 1.11 | 0.20% | — | 1.11 |
| 2028-04-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-09-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-10-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-01-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-02-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-03-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-04-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-05-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-06-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-07-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-08-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-09-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-10-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-11-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-12-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-01-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-02-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-03-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-04-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-05-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-06-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-07-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-08-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-09-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-10-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-11-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-12-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-01-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-02-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-03-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-04-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-05-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-06-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-07-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-08-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-09-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-10-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-11-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-12-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-01-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-02-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-03-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-04-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-05-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-06-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-07-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-08-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-09-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-10-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-11-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-12-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-01-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-02-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-03-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-04-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-05-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-06-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-07-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-08-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-09-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-10-26 | 0.00 | 0.00% | 555 | 555.21 |
| Начало размещения | 2025-11-28 |
| Погашение | 2034-10-26 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10DD30 |
Эмитент ООО "СФО СБ СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ 3" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-10-26 | 7.68 ₽ |
| 2026-11-26 | 7.41 ₽ |
| 2026-12-26 | 6.67 ₽ |
| 2027-01-26 | 6.40 ₽ |
| 2027-02-26 | 5.92 ₽ |
| 2027-03-26 | 4.94 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).