Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.43% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 300 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 20.50% |
| Доходность (YTM) | 19.56% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 19.56% − КБД ОФЗ 13.49% = G-spread 606 б.п. (срок 0.2л)
Цена 100.35% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 11.79 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 3 купонов и погашение 2026-11-09 → 19.32% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 72 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 3 купонов на 50.55 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-10 | 16.85 | 1.69% | — | 16.85 |
| 2026-10-10 | 16.85 | 1.69% | — | 16.85 |
| 2026-11-09 | 16.85 | 1.69% | 1 000 | 1 016.85 |
| Начало размещения | 2025-11-14 |
| Погашение | 2026-11-09 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10DEM9 |
ООО "СТРОЙДОРСЕРВИС" — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 86.7)
ND/EBIT -2.9x · ICR 7.5x · выручка 17 058 млн ₽
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-10 | 0.20% | 16.85 ₽ |
| 2026-10-10 | 0.20% | 16.85 ₽ |
| 2026-11-09 | 0.20% | 16.85 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).