Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 105.12% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 200 000 000 ₽ (200 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 24.00% |
| Доходность (YTM) | 23.13% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | BB(RU) (АКРА, эмитент) |
YTM 23.13% − КБД ОФЗ 15.27% = G-spread 786 б.п. (срок 2.1л)
Цена 104.78% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 4.60 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 26 купонов и погашение 2028-11-25 → 23.37% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 26 купонов на 512.98 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-06 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2026-12-06 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-01-05 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-02-04 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-03-06 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-04-05 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-05-05 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-06-04 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-07-04 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-08-03 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-09-02 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-10-02 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-11-01 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-12-01 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-12-31 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2028-01-30 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2028-02-29 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2028-03-30 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2028-04-29 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2028-05-29 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2028-06-28 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2028-07-28 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2028-08-27 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2028-09-26 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2028-10-26 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2028-11-25 | 19.73 | 1.97% | 1 000 | 1 019.73 |
| Начало размещения | 2025-12-11 |
| Погашение | 2028-11-25 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10DRX8 |
ООО "ЗООПТ"
Итоговая оценка: BB (умеренный риск) (score 53/100) · основа: РСБУ (операционный эмитент) 2025
⚠ Прибыль слабо конвертируется в деньги: OCF/чистая прибыль -0.00. Отчётная прибыль опережает реальный денежный поток — ориентируемся на кэш, а не на P&L.
| Показатель | Значение | Оценка |
| Долговая нагрузка | ND/EBIT 0.7x | низкая |
| Покрытие процентов | ICR 4.2x | сильное |
| Прибыльность | EBIT-маржа 8.5% · чистая маржа 3.8% | невысокая |
| Ликвидность | кэш/краткоср.долг 0.54 | достаточная |
| Качество прибыли | OCF/чистая прибыль -0.00 | отрицательный OCF |
Источник метрик: ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента)
⚠ OCF << чистой прибыли — бумажная прибыль / низкое качество
⚠ операционный денежный поток отрицателен
⚠ долг вырос на 53% г/г
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-11-06 | 19.73 ₽ |
| 2026-12-06 | 19.73 ₽ |
| 2027-01-05 | 19.73 ₽ |
| 2027-02-04 | 19.73 ₽ |
| 2027-03-06 | 19.73 ₽ |
| 2027-04-05 | 19.73 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).