Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 101.13% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 4 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 15.75% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 11.6% к погашению (при цене 101.13% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 1.50% (≈150 б.п.; из текущего купона 15.75% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~8.0% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Башкорт25 | ~0.8л | YTM 14.86% · G-spread 122 б.п. |
| Башкрт125 | ~1.1л | YTM 14.04% · G-spread 23 б.п. |
| Башкорт24 | ~1.3л | YTM 14.90% · G-spread 90 б.п. |
Цена 101.27% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 7.34 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 40 купонов и погашение 2029-11-27 → 15.95% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 39 из 40 достроены по текущей ставке 15.8%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 40 купонов на 363.20 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-14 | 12.95 | 1.29% | — | 12.95 |
| 2026-10-14 | 12.21 | 1.22% | — | 12.21 |
| 2026-11-13 | 12.10 | 1.21% | — | 12.10 |
| 2026-12-13 | 11.98 | 1.20% | — | 11.98 |
| 2027-01-12 | 11.78 | 1.18% | — | 11.78 |
| 2027-02-11 | 11.44 | 1.14% | — | 11.44 |
| 2027-03-13 | 11.10 | 1.11% | — | 11.10 |
| 2027-04-12 | 10.76 | 1.08% | — | 10.76 |
| 2027-05-12 | 10.42 | 1.04% | — | 10.42 |
| 2027-06-11 | 10.08 | 1.01% | — | 10.08 |
| 2027-07-11 | 9.79 | 0.98% | — | 9.79 |
| 2027-08-10 | 9.59 | 0.96% | — | 9.59 |
| 2027-09-09 | 9.39 | 0.94% | — | 9.39 |
| 2027-10-09 | 9.19 | 0.92% | — | 9.19 |
| 2027-11-08 | 8.98 | 0.90% | — | 8.98 |
| 2027-12-08 | 8.79 | 0.88% | — | 8.79 |
| 2028-01-07 | 8.61 | 0.86% | — | 8.61 |
| 2028-02-06 | 8.55 | 0.86% | — | 8.55 |
| 2028-03-07 | 8.48 | 0.85% | — | 8.48 |
| 2028-04-06 | 8.41 | 0.84% | — | 8.41 |
| 2028-05-06 | 8.34 | 0.83% | — | 8.34 |
| 2028-06-05 | 8.28 | 0.83% | — | 8.28 |
| 2028-07-05 | 8.21 | 0.82% | — | 8.21 |
| 2028-08-04 | 8.15 | 0.81% | — | 8.15 |
| 2028-09-03 | 8.08 | 0.81% | — | 8.08 |
| 2028-10-03 | 8.01 | 0.80% | — | 8.01 |
| 2028-11-02 | 7.94 | 0.79% | — | 7.94 |
| 2028-12-02 | 7.87 | 0.79% | — | 7.87 |
| 2029-01-01 | 7.81 | 0.78% | — | 7.81 |
| 2029-01-31 | 7.81 | 0.78% | — | 7.81 |
| 2029-03-02 | 7.81 | 0.78% | — | 7.81 |
| 2029-04-01 | 7.81 | 0.78% | — | 7.81 |
| 2029-05-01 | 7.81 | 0.78% | — | 7.81 |
| 2029-05-31 | 7.81 | 0.78% | — | 7.81 |
| 2029-06-30 | 7.81 | 0.78% | — | 7.81 |
| 2029-07-30 | 7.81 | 0.78% | — | 7.81 |
| 2029-08-29 | 7.81 | 0.78% | — | 7.81 |
| 2029-09-28 | 7.81 | 0.78% | — | 7.81 |
| 2029-10-28 | 7.81 | 0.78% | — | 7.81 |
| 2029-11-27 | 7.81 | 0.78% | 1 000 | 1 007.81 |
| Начало размещения | 2025-12-18 |
| Погашение | 2029-11-27 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10DWF5 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-14 | 0.16% | 12.95 ₽ |
| 2026-10-14 | 0.00% | — |
| 2026-11-13 | 0.00% | — |
| 2026-12-13 | 0.00% | — |
| 2027-01-12 | 0.00% | — |
| 2027-02-11 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).