Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.02% |
| Номинал | 778 ₽ |
| Объём выпуска | 10 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 16.80% |
| Доходность (YTM) | 3.12% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 3.12% − КБД ОФЗ 15.67% = G-spread -1255 б.п. (срок 4.8л)
Цена 99.99% от непогашенного номинала 756 ₽ + НКД 0.00 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 59 купонов и погашение 2031-07-01 → 21.32% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 43 из 59 достроены по текущей ставке 16.8%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 778 ₽): 59 купонов на 68.27 ₽ + погашение номинала 778 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-01 | 10.08 | 1.30% | — | 10.08 |
| 2026-10-01 | 8.72 | 1.12% | — | 8.72 |
| 2026-11-01 | 8.03 | 1.03% | — | 8.03 |
| 2026-12-01 | 6.92 | 0.89% | — | 6.92 |
| 2027-01-01 | 6.33 | 0.81% | — | 6.33 |
| 2027-02-01 | 5.57 | 0.72% | — | 5.57 |
| 2027-03-01 | 4.40 | 0.57% | — | 4.40 |
| 2027-04-01 | 4.22 | 0.54% | — | 4.22 |
| 2027-05-01 | 3.51 | 0.45% | — | 3.51 |
| 2027-06-01 | 3.07 | 0.39% | — | 3.07 |
| 2027-07-01 | 2.48 | 0.32% | — | 2.48 |
| 2027-08-01 | 2.09 | 0.27% | — | 2.09 |
| 2027-09-01 | 1.65 | 0.21% | — | 1.65 |
| 2027-10-01 | 1.20 | 0.15% | — | 1.20 |
| 2027-11-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-09-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-10-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-01-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-02-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-03-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-04-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-05-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-06-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-07-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-08-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-09-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-10-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-11-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-12-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-01-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-02-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-03-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-04-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-05-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-06-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-07-01 | 0.00 | 0.00% | 778 | 778.09 |
| Начало размещения | 2026-02-16 |
| Погашение | 2031-07-01 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10DXE6 |
ООО "СФО АЛЬФА ФАБРИКА ПК-2" — имплицитная полоса CCC и ниже (преддефолт) (score 22.2)
⚠ OCF << чистой прибыли — бумажная прибыль / низкое качество
⚠ операционный денежный поток отрицателен
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-01 | 0.17% | 10.08 ₽ |
| 2026-10-01 | 0.17% | 8.72 ₽ |
| 2026-11-01 | 0.17% | 8.03 ₽ |
| 2026-12-01 | 0.17% | 6.92 ₽ |
| 2027-01-01 | 0.17% | 6.33 ₽ |
| 2027-02-01 | 0.17% | 5.57 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).