Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.25% |
| Номинал | 676 ₽ |
| Объём выпуска | 6 756 600 000 ₽ (10 000 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 16.80% |
| Доходность (YTM) | 17.58% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 17.58% − КБД ОФЗ 16.26% = G-spread 132 б.п. (срок 4.7л)
Цена 100.30% от непогашенного номинала 676 ₽ + НКД 4.66 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 57 купонов и погашение 2031-07-01 → 17.37% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 43 из 57 достроены по текущей ставке 16.8%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 676 ₽): 57 купонов на 49.47 ₽ + погашение номинала 676 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-01 | 8.03 | 1.19% | — | 8.03 |
| 2026-12-01 | 6.92 | 1.02% | — | 6.92 |
| 2027-01-01 | 6.33 | 0.94% | — | 6.33 |
| 2027-02-01 | 5.57 | 0.82% | — | 5.57 |
| 2027-03-01 | 4.40 | 0.65% | — | 4.40 |
| 2027-04-01 | 4.22 | 0.62% | — | 4.22 |
| 2027-05-01 | 3.51 | 0.52% | — | 3.51 |
| 2027-06-01 | 3.07 | 0.45% | — | 3.07 |
| 2027-07-01 | 2.48 | 0.37% | — | 2.48 |
| 2027-08-01 | 2.09 | 0.31% | — | 2.09 |
| 2027-09-01 | 1.65 | 0.24% | — | 1.65 |
| 2027-10-01 | 1.20 | 0.18% | — | 1.20 |
| 2027-11-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-09-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-10-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-01-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-02-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-03-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-04-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-05-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-06-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-07-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-08-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-09-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-10-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-11-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-12-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-01-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-02-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-03-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-04-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-05-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-06-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-07-01 | 0.00 | 0.00% | 676 | 675.66 |
| Начало размещения | 2026-02-16 |
| Погашение | 2031-07-01 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10DXE6 |
ООО "СФО АЛЬФА ФАБРИКА ПК-2"
Итоговая оценка: CCC и ниже (преддефолт) (score 22/100) · основа: РСБУ (операционный эмитент) 2025
| Показатель | Значение | Оценка |
| Долговая нагрузка | ND/EBITDA н/д | н/д |
| Покрытие процентов | ICR н/д | н/д |
| Прибыльность | н/д | н/д |
| Ликвидность | кэш/краткоср.долг 0.82 | достаточная |
| Качество прибыли | OCF/чистая прибыль -0.45 | отрицательный OCF |
Источник метрик: ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента)
⚠ OCF << чистой прибыли — бумажная прибыль / низкое качество
⚠ операционный денежный поток отрицателен
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-11-01 | 8.03 ₽ |
| 2026-12-01 | 6.92 ₽ |
| 2027-01-01 | 6.33 ₽ |
| 2027-02-01 | 5.57 ₽ |
| 2027-03-01 | 4.40 ₽ |
| 2027-04-01 | 4.22 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).