Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 98.90% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 7 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 14.75% |
| Доходность (YTM) | 16.37% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 16.37% − КБД ОФЗ 14.96% = G-spread 141 б.п. (срок 2.5л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| АФБАНК1Р11 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АФБАНК1Р14 | ~0.5л | YTM 15.76% · G-spread 230 б.п. · +89 б.п. к размещаемому |
| АФБАНК1Р12 | ~0.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АФБАНК1Р13 | ~1.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АФБАНК1Р16 | ~1.4л | YTM 16.22% · G-spread 201 б.п. · +60 б.п. к размещаемому |
| АФБАНК1Р15 | ~1.8л | YTM 16.33% · G-spread 181 б.п. · +40 б.п. к размещаемому |
| АФБАНК1Р17 | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АФБАНК1Р19 | ~2.7л | YTM 16.58% · G-spread 148 б.п. · +7 б.п. к размещаемому |
Цена 98.92% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 7.27 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 31 купонов и погашение 2029-03-14 → 16.34% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 31 купонов на 375.72 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-26 | 12.12 | 1.21% | — | 12.12 |
| 2026-10-26 | 12.12 | 1.21% | — | 12.12 |
| 2026-11-25 | 12.12 | 1.21% | — | 12.12 |
| 2026-12-25 | 12.12 | 1.21% | — | 12.12 |
| 2027-01-24 | 12.12 | 1.21% | — | 12.12 |
| 2027-02-23 | 12.12 | 1.21% | — | 12.12 |
| 2027-03-25 | 12.12 | 1.21% | — | 12.12 |
| 2027-04-24 | 12.12 | 1.21% | — | 12.12 |
| 2027-05-24 | 12.12 | 1.21% | — | 12.12 |
| 2027-06-23 | 12.12 | 1.21% | — | 12.12 |
| 2027-07-23 | 12.12 | 1.21% | — | 12.12 |
| 2027-08-22 | 12.12 | 1.21% | — | 12.12 |
| 2027-09-21 | 12.12 | 1.21% | — | 12.12 |
| 2027-10-21 | 12.12 | 1.21% | — | 12.12 |
| 2027-11-20 | 12.12 | 1.21% | — | 12.12 |
| 2027-12-20 | 12.12 | 1.21% | — | 12.12 |
| 2028-01-19 | 12.12 | 1.21% | — | 12.12 |
| 2028-02-18 | 12.12 | 1.21% | — | 12.12 |
| 2028-03-19 | 12.12 | 1.21% | — | 12.12 |
| 2028-04-18 | 12.12 | 1.21% | — | 12.12 |
| 2028-05-18 | 12.12 | 1.21% | — | 12.12 |
| 2028-06-17 | 12.12 | 1.21% | — | 12.12 |
| 2028-07-17 | 12.12 | 1.21% | — | 12.12 |
| 2028-08-16 | 12.12 | 1.21% | — | 12.12 |
| 2028-09-15 | 12.12 | 1.21% | — | 12.12 |
| 2028-10-15 | 12.12 | 1.21% | — | 12.12 |
| 2028-11-14 | 12.12 | 1.21% | — | 12.12 |
| 2028-12-14 | 12.12 | 1.21% | — | 12.12 |
| 2029-01-13 | 12.12 | 1.21% | — | 12.12 |
| 2029-02-12 | 12.12 | 1.21% | — | 12.12 |
| 2029-03-14 | 12.12 | 1.21% | 1 000 | 1 012.12 |
| Начало размещения | 2026-03-30 |
| Погашение | 2029-03-14 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10EQ34 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-26 | 0.15% | 12.12 ₽ |
| 2026-10-26 | 0.15% | 12.12 ₽ |
| 2026-11-25 | 0.15% | 12.12 ₽ |
| 2026-12-25 | 0.15% | 12.12 ₽ |
| 2027-01-24 | 0.15% | 12.12 ₽ |
| 2027-02-23 | 0.15% | 12.12 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).