Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.40% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 7 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 17.00% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 31.6% к погашению (при цене 100.40% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 2.75% (≈275 б.п.; из текущего купона 17.00% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~13.0% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| АФБАНК1Р14 | ~0.5л | YTM 15.76% · G-spread 230 б.п. |
| АФБАНК1Р12 | ~0.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АФБАНК1Р13 | ~1.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АФБАНК1Р16 | ~1.4л | YTM 16.22% · G-spread 201 б.п. |
| АФБАНК1Р15 | ~1.8л | YTM 16.33% · G-spread 181 б.п. |
| АФБАНК1Р17 | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АФБАНК1Р18 | ~2.5л | YTM 16.37% · G-spread 141 б.п. |
| АФБАНК1Р19 | ~2.7л | YTM 16.58% · G-spread 148 б.п. |
Цена 100.28% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 37.73 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 2 купонов и погашение 2026-12-24 → 16.52% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 1 из 2 достроены по текущей ставке 17.0%. До горизонта 103 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 2 купонов на 81.72 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-24 | 42.38 | 4.24% | — | 42.38 |
| 2026-12-24 | 39.34 | 3.93% | 1 000 | 1 039.34 |
| Начало размещения | 2023-12-28 |
| Погашение | 2026-12-24 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A107HR8 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-24 | 0.17% | 42.38 ₽ |
| 2026-12-24 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).