Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 101.89% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 6 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 16.65% |
| Доходность (YTM) | 16.22% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 16.22% − КБД ОФЗ 14.21% = G-spread 201 б.п. (срок 1.4л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| АФБАНК1Р11 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АФБАНК1Р14 | ~0.5л | YTM 15.76% · G-spread 230 б.п. · +29 б.п. к размещаемому |
| АФБАНК1Р12 | ~0.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АФБАНК1Р13 | ~1.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АФБАНК1Р15 | ~1.8л | YTM 16.33% · G-spread 181 б.п. · -20 б.п. к размещаемому |
| АФБАНК1Р17 | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АФБАНК1Р18 | ~2.5л | YTM 16.37% · G-spread 141 б.п. · -60 б.п. к размещаемому |
| АФБАНК1Р19 | ~2.7л | YTM 16.58% · G-spread 148 б.п. · -53 б.п. к размещаемому |
Цена 101.89% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 10.04 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 18 купонов и погашение 2028-02-14 → 16.18% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 18 купонов на 246.24 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-22 | 13.68 | 1.37% | — | 13.68 |
| 2026-10-22 | 13.68 | 1.37% | — | 13.68 |
| 2026-11-21 | 13.68 | 1.37% | — | 13.68 |
| 2026-12-21 | 13.68 | 1.37% | — | 13.68 |
| 2027-01-20 | 13.68 | 1.37% | — | 13.68 |
| 2027-02-19 | 13.68 | 1.37% | — | 13.68 |
| 2027-03-21 | 13.68 | 1.37% | — | 13.68 |
| 2027-04-20 | 13.68 | 1.37% | — | 13.68 |
| 2027-05-20 | 13.68 | 1.37% | — | 13.68 |
| 2027-06-19 | 13.68 | 1.37% | — | 13.68 |
| 2027-07-19 | 13.68 | 1.37% | — | 13.68 |
| 2027-08-18 | 13.68 | 1.37% | — | 13.68 |
| 2027-09-17 | 13.68 | 1.37% | — | 13.68 |
| 2027-10-17 | 13.68 | 1.37% | — | 13.68 |
| 2027-11-16 | 13.68 | 1.37% | — | 13.68 |
| 2027-12-16 | 13.68 | 1.37% | — | 13.68 |
| 2028-01-15 | 13.68 | 1.37% | — | 13.68 |
| 2028-02-14 | 13.68 | 1.37% | 1 000 | 1 013.68 |
| Начало размещения | 2025-10-27 |
| Погашение | 2028-02-14 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10D9K0 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-22 | 0.17% | 13.68 ₽ |
| 2026-10-22 | 0.17% | 13.68 ₽ |
| 2026-11-21 | 0.17% | 13.68 ₽ |
| 2026-12-21 | 0.17% | 13.68 ₽ |
| 2027-01-20 | 0.17% | 13.68 ₽ |
| 2027-02-19 | 0.17% | 13.68 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).