Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.08% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 700 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 8.95% |
| Доходность (YTM) | 9.97% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 9.97% − КБД ОФЗ 14.12% = G-spread -415 б.п. (срок 1.4л)
Цена 99.44% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 5.15 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 18 купонов и погашение 2028-02-07 → 9.73% к оферте (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 60 купонов на 132.48 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-10 | 7.36 | 0.74% | — | 7.36 |
| 2026-10-10 | 7.36 | 0.74% | — | 7.36 |
| 2026-11-09 | 7.36 | 0.74% | — | 7.36 |
| 2026-12-09 | 7.36 | 0.74% | — | 7.36 |
| 2027-01-08 | 7.36 | 0.74% | — | 7.36 |
| 2027-02-07 | 7.36 | 0.74% | — | 7.36 |
| 2027-03-09 | 7.36 | 0.74% | — | 7.36 |
| 2027-04-08 | 7.36 | 0.74% | — | 7.36 |
| 2027-05-08 | 7.36 | 0.74% | — | 7.36 |
| 2027-06-07 | 7.36 | 0.74% | — | 7.36 |
| 2027-07-07 | 7.36 | 0.74% | — | 7.36 |
| 2027-08-06 | 7.36 | 0.74% | — | 7.36 |
| 2027-09-05 | 7.36 | 0.74% | — | 7.36 |
| 2027-10-05 | 7.36 | 0.74% | — | 7.36 |
| 2027-11-04 | 7.36 | 0.74% | — | 7.36 |
| 2027-12-04 | 7.36 | 0.74% | — | 7.36 |
| 2028-01-03 | 7.36 | 0.74% | — | 7.36 |
| 2028-02-02 | 7.36 | 0.74% | — | 7.36 |
| 2028-03-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-09-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-10-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-01-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-02-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-03-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-04-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-05-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-06-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-07-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-08-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-09-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-10-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-11-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-12-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-01-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-02-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-03-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-04-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-05-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-06-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-07-16 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2026-08-11 |
| Погашение | 2031-07-16 |
| Оферта | 2028-02-07 |
| ISIN / SECID | RU000A10FUM0 |
Эмитент ООО "РУСБОНД-УДОБРЕНИЯ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-10 | 0.09% | 90.19 ₽ |
| 2026-10-10 | 0.09% | 90.19 ₽ |
| 2026-11-09 | 0.09% | 90.19 ₽ |
| 2026-12-09 | 0.09% | 90.19 ₽ |
| 2027-01-08 | 0.09% | 90.19 ₽ |
| 2027-02-07 | 0.09% | 90.19 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).