Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 99.27% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 1 700 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 18.00% |
| Доходность (YTM) | 20.05% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 20.05% − КБД ОФЗ 14.50% = G-spread 555 б.п. (срок 1.9л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| АЛМ01Р1 | ~1.8л | YTM 19.86% · G-spread 549 б.п. · -6 б.п. к размещаемому |
Цена 99.23% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 5.42 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 24 купонов и погашение 2028-08-10 → 20.01% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 24 купонов на 354.96 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-20 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2026-10-20 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2026-11-19 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2026-12-19 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2027-01-18 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2027-02-17 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2027-03-19 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2027-04-18 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2027-05-18 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2027-06-17 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2027-07-17 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2027-08-16 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2027-09-15 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2027-10-15 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2027-11-14 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2027-12-14 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2028-01-13 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2028-02-12 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2028-03-13 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2028-04-12 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2028-05-12 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2028-06-11 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2028-07-11 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2028-08-10 | 14.79 | 1.48% | 1 000 | 1 014.79 |
| Начало размещения | 2026-08-21 |
| Погашение | 2028-08-10 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10FWZ8 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-20 | 0.18% | 14.79 ₽ |
| 2026-10-20 | 0.18% | 14.79 ₽ |
| 2026-11-19 | 0.18% | 14.79 ₽ |
| 2026-12-19 | 0.18% | 14.79 ₽ |
| 2027-01-18 | 0.18% | 14.79 ₽ |
| 2027-02-17 | 0.18% | 14.79 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).