Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 100.07% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 1 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 14.40% |
| Доходность (YTM) | 15.22% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 15.22% − КБД ОФЗ 13.58% = G-spread 164 б.п. (срок 0.7л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Автодор4Р1 | ~0.0л | YTM 6.87% |
| Автодор5Р4 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| Автодр5Р15 | ~0.2л | ещё не торгуется |
| Автодор3Р2 | ~0.8л | YTM 14.87% · G-spread 122 б.п. · -42 б.п. к размещаемому |
| Автодр5Р16 | ~0.6л | YTM 14.11% · G-spread 61 б.п. · -103 б.п. к размещаемому |
| Автодор4Р8 | ~0.7л | YTM 6.58% · G-spread -698 б.п. · -862 б.п. к размещаемому |
| Автодор2Р5 | ~3.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Автодор2Р1 | ~4.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Автодор 03 | ~15.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Автодор 04 | ~17.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 100.07% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 1.97 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 9 купонов и погашение 2027-05-24 → 15.15% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 9 купонов на 106.56 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-26 | 11.84 | 1.18% | — | 11.84 |
| 2026-10-26 | 11.84 | 1.18% | — | 11.84 |
| 2026-11-25 | 11.84 | 1.18% | — | 11.84 |
| 2026-12-25 | 11.84 | 1.18% | — | 11.84 |
| 2027-01-24 | 11.84 | 1.18% | — | 11.84 |
| 2027-02-23 | 11.84 | 1.18% | — | 11.84 |
| 2027-03-25 | 11.84 | 1.18% | — | 11.84 |
| 2027-04-24 | 11.84 | 1.18% | — | 11.84 |
| 2027-05-24 | 11.84 | 1.18% | 1 000 | 1 011.84 |
| Начало размещения | 2026-08-27 |
| Погашение | 2027-05-24 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10FYR1 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР" — имплицитная полоса None (score None)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-26 | 0.14% | 11.84 ₽ |
| 2026-10-26 | 0.14% | 11.84 ₽ |
| 2026-11-25 | 0.14% | 11.84 ₽ |
| 2026-12-25 | 0.14% | 11.84 ₽ |
| 2027-01-24 | 0.14% | 11.84 ₽ |
| 2027-02-23 | 0.14% | 11.84 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).