Euroseas (ESEA): какой мультипликатор P/E?

P/E — 4.0x (цена к прибыли за последние 12 месяцев).

Euroseas (ESEA): какая дивидендная доходность?

Дивидендная доходность за последние 12 месяцев — 3.9%.

Euroseas (ESEA): мультипликаторы, финансовые показатели, дивиденды

Q: Euroseas (ESEA): рыночная капитализация?

Капитализация — 525 млн USD.

График цены

75.67 USDДень 2.59%

Ключевые параметры

Рынок

Цена

75.67 USD · 2.59%

Капитализация

525 млн USD

Рост

Δ выручка г/г

-0.9%

Δ EBITDA г/г

-15.8%

Мультипликаторы

P/E (LTM)

4.0x

3г ср.: 2.0x

P/B (FY)

1.1x

P/E (анн.)

4.0x

EV/EBITDA (LTM)

3.4x

3г ср.: 2.1x

EV/EBITDA (анн.)

3.6x

Денежная доходность

Див. доходность

3.9%

Доходность FCF (LTM)

22.3%

Создание стоимости

к целевой капитализации (сырьевая spot-модель)

Потенциал (апсайд)

+61.5%

↓ к расчёту

Ликвидность

Оборот за день (листинг)

2.7 mln USD

акции: yahoo_fundamentals_timeseries/ESEA

Финансовые показатели

Числа в денежных колонках — в млн USD, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.

Дата	Период	Статус	Выручкамлн USD	Опер. прибыльмлн USD	Аморт. и износмлн USD	EBITDAмлн USD	Чистая прибыльмлн USD	Операц. ДДСмлн USD	Капекс + M&Aмлн USD	Активымлн USD	Капиталмлн USD	ROE (годовая)	Чистый долгмлн USD	Источник
2026-03-31	Q1 2026 (3M)	OK	55.8 г/г -0.9% г/г -0.9%	34.2 г/г -15.5% г/г -15.5%	6.7 г/г -17.0% г/г -17.0%	40.9 г/г -15.8% г/г -15.8%	32.5 г/г -11.9% г/г -11.9%	38.4	-9.8	722.7 г/г 11.4%	490.7 г/г 30.1%	27.3%	57.1	Ссылка
2025-12-31	Q4 2025 (3M)	OK	57.4 г/г 7.0% г/г 7.7%	43.1 г/г 24.6% г/г 62.0%	6.8 г/г 8.5% г/г 0.6%	49.9 г/г 21.7% г/г 49.6%	40.5 г/г 21.5% г/г 66.0%	38.4	-0.3	700.5 г/г 18.5%	463.4 г/г 27.7%	30.7%	40.4	Ссылка
2025-09-30	Q3 2025 (3M)	OK	56.9 г/г 5.1% г/г 5.1%	32.5 г/г 6.0% г/г 6.0%	6.5 г/г -2.2% г/г -2.2%	39.0 г/г 4.6% г/г 4.6%	29.7 г/г 7.5% г/г 7.5%	34.2	-19.7	674.8 г/г 16.2%	428.1 г/г 24.7%	9.5%	116.0	Ссылка
2025-06-30	Q2 2025 (3M)	OK	57.2 г/г -2.5% г/г -2.5%	33.4 г/г -21.2% г/г -21.2%	7.3 г/г 6.4% г/г 6.4%	40.6 г/г -17.3% г/г -17.3%	29.9 г/г -26.7% г/г -26.7%	27.2	-0.4	662.1 г/г 20.9%	403.0 г/г 26.1%	30.6%	126.9	Ссылка
2025-03-31	Q1 2025 (3M)	OK	56.3 г/г 20.6% г/г 20.6%	40.5 г/г 98.5% г/г 98.5%	8.0 г/г 47.9% г/г 47.9%	48.5 г/г 87.9% г/г 87.9%	36.9 г/г 84.6% г/г 84.6%	41.2	-56.7	648.8 г/г 39.2%	377.3 г/г 33.4%	39.9%	153.5	Ссылка
2024-12-31	Q4 2024 (3M)	OK	53.3 г/г 12.4% г/г 8.7%	26.6 г/г 0.5% г/г -3.8%	6.7 г/г 15.5% г/г -36.9%	33.4 г/г 2.9% г/г -13.0%	24.4 г/г -1.5% г/г 906.7%	35.3	-20.8	591.2 г/г 39.2%	362.9 г/г 36.2%	31.9%	131.7	Ссылка
2024-09-30	Q3 2024 (3M)	OK	54.1 г/г 6.9% г/г 6.9%	30.7 г/г -7.8% г/г -7.8%	6.7 г/г 12.3% г/г 12.3%	37.3 г/г -4.7% г/г -4.7%	27.6 г/г -14.2% г/г -14.2%	33.5	-33.1	580.9 г/г 42.0%	343.4 г/г 40.1%	11.1%	140.7	Ссылка
2024-06-30	Q2 2024 (3M)	OK	58.7 г/г 23.1% г/г 23.1%	42.3 г/г 46.9% г/г 46.9%	6.8 г/г 21.5% г/г 21.5%	49.2 г/г 42.8% г/г 42.8%	40.7 г/г 41.1% г/г 41.1%	34.2	-77.8	547.5 г/г 38.9%	319.6 г/г 47.2%	54.1%	136.4	Ссылка
2024-03-31	Q1 2024 (3M)	OK	46.7 г/г 11.4% г/г 11.4%	20.4 г/г -31.3% г/г -31.3%	5.4 г/г 1463.5% г/г 1463.5%	25.8 г/г -14.0% г/г -14.0%	20.0 г/г -60.8% г/г -60.8%	25.2	-47.2	465.9 г/г 29.1%	282.7 г/г 47.4%	29.1%	97.7	Ссылка
2023-12-31	Q4 2023 (3M)	OK	49.1 г/г — г/г —	27.7 г/г — г/г —	10.7 г/г — г/г —	38.3 г/г — г/г —	2.4 г/г — г/г —	39.1	-18.2	424.7 г/г —	266.6 г/г —	44.8%	71.4	Ссылка
2023-09-30	Q3 2023 (3M)	OK	50.7 г/г — г/г —	33.2 г/г — г/г —	6.0 г/г — г/г —	39.2 г/г — г/г —	32.2 г/г — г/г —	31.1	-15.8	408.9 г/г —	245.1 г/г —	18.6%	88.9	Ссылка
2023-06-30	Q2 2023 (3M)	OK	47.7 г/г — г/г —	28.8 г/г — г/г —	5.6 г/г — г/г —	34.4 г/г — г/г —	28.9 г/г — г/г —	35.0	-38.5	394.1 г/г —	217.2 г/г —	56.5%	100.0	Ссылка
2023-03-31	Q1 2023 (3M)	OK	41.9 г/г — г/г —	29.7 г/г — г/г —	0.3 г/г — г/г —	30.0 г/г — г/г —	51.0 г/г — г/г —	24.8	-39.8	361.1 г/г —	191.8 г/г —	—	90.3	Ссылка

Выручка и EBITDA

ВыручкаEBITDA

Квартальные значения (млн $)

Изменения (г/г)

Денежный поток

FCF (млн $)

Чистый долг / ден. средства (млн $)

Цена ключевого сырья — Freightos Baltic Index

Текущее 3 853спот к LTM +79%

Потенциал сырьевой компании

Целевая капитализация по консервативной EBITDA и историческому EV/EBITDA

Потенциал: +61.5% ▼ -4.2 pp за день

Главный драйвер — Freightos Baltic Index +79% к LTM; выручка ×1.79 против затрат ×1.10; EBITDA 173→299; при 3.0× EV/EBITDA → +62%.

Цены продуктов — движение к средней за LTM

Сырьё	Доля	Спот	LTM	3 года	к LTM, $	3г к LTM
Freightos Baltic Index (rev)	+100%	3 852.80	2 150.11	2 915.12	+79%	+36%
VLSFO Global 20 Ports (cost)	-25%	809.50	627.76	639.50	+29%	+2%

Расчёт — выручка → затраты → EBITDA → целевая капитализация

1 · Отчётная база (LTM)
Выручка LTM	227
EBITDA LTM	173
Денежные затраты LTM (выручка − EBITDA)	55
2 · Проекция выручки
Множитель выручки — спот	×1.792 (+79%)
= Спот-выручка	407
Множитель выручки — 3-летние цены	×1.356 (+36%)
= Выручка по 3-летним ценам	308
3 · Проекция затрат
Множитель затрат — спот	×1.102 (+10%)
= Спот-затраты	60
Множитель затрат — 3-летние цены	×1.035 (+3%)
= Затраты по 3-летним ценам	57
4 · Проекция EBITDA (выручка − затраты)
= Спот-EBITDA	347
= EBITDA по 3-летним ценам	252
Консервативная EBITDA = min(спот, среднее)	299
5 · Оценка → целевая капитализация
Историческое EV/прогнозной EBITDA (75-й перцентиль)	3.0x
Целевой EV = EV/EBITDA × консерв. EBITDA	889
Чистый долг	57
Целевая капитализация = EV − чистый долг	866
Текущая капитализация	536

Потенциал = целевая капитализация ÷ текущая − 1 = +61.5%

Спот-модель против факта — что прогнозировала спот-модель (база LTM, приведённая к периоду, × движение цен сырья за период) против фактического отчёта, по каждому отчётному периоду (квартал, полугодие или год — по календарю эмитента); суммы в млн USD. зелёный — факт выше прогноза, розовый — ниже.

Период	Факт выр.	Модель выр.	Δ выр.	Факт EBITDA	Модель EBITDA	Δ EBITDA
2023 Q2	48	13	+271.8%	35	-0	—
2023 Q3	51	20	+152.4%	39	7	+466.3%
2023 Q4	49	27	+79.2%	34	15	+131.3%
2024 Q1	47	88	-47.0%	26	75	-65.5%
2024 Q2	59	90	-34.9%	50	75	-33.6%
2024 Q3	54	112	-51.5%	38	97	-61.4%
2024 Q4	53	60	-11.3%	34	45	-23.7%
2025 Q1	56	46	+22.8%	49	29	+66.3%
2025 Q2	57	35	+62.2%	41	22	+82.1%
2025 Q3	57	34	+68.3%	39	19	+107.0%
2025 Q4	57	38	+51.3%	51	23	+121.6%
2026 Q1	56	47	+19.2%	42	34	+24.4%

Рост выручки и ускорение

Рост замедляется ▼

Рост выручки за последний год +7% против +12% годом ранее — сдвиг -5.4 п.п. CAGR за 3 года +8%.

рост выручки по годам: 2023 +4% · 2024 +12% · 2025 +7%

Сигнал ускорения роста из стратегии GARP+ускорение — премирует компании с ускоряющимся ростом выручки и отмечает замедляющиеся (вторая производная роста).

EV/EBITDA — LTM против прогнозного

Прогн. EV/EBITDA 2.9x · целевой 75-й перцентиль (3г) 3.0x · LTM среднее 3.0x

EV/EBITDA (LTM)EV/EBITDA (прогноз)целевой 75-й перцентиль, прогноз 3г

Дивиденды

Выплаченные

Дата	На акцию	Событие	Статус	Источник
2026-06-09	0.8 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.8 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2026-03-10	0.75 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.75 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2025-12-09	0.7 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.7 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2025-09-09	0.7 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.7 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2025-07-09	0.65 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.65 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2025-03-11	0.5289 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.5289 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2024-12-09	0.4882 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.4882 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2024-09-09	0.4882 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.4882 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2024-06-12	0.4882 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.4882 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2024-03-07	0.4882 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.4882 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2023-12-07	0.4068 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.4068 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2023-09-07	0.4068 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.4068 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2023-06-08	0.4068 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.4068 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2023-03-08	0.4068 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.4068 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2022-12-08	0.4068 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.4068 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2022-09-08	0.4068 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.4068 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2022-06-08	0.4068 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.4068 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)

KASE: статус по формулировке заголовка (выплачено / намерено выплатить). Yahoo: суммы — денежный дивиденд на акцию в дату ex-dividend (календарная дата UTC). stockscope.uz (UZ): суммы на акцию в UZS по дате публикации (не обязательно ex-div).

Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)

Euroseas (ESEA): финансовые показатели, мультипликаторы (P/E, P/B, EV/EBITDA), рентабельность и дивидендная доходность — по данным отчётности.

Компания Euroseas Ltd. управляет флотом контейнеровозов, перевозящих сухие и рефрижераторные контейнерные грузы, включая промышленные товары и скоропортящиеся продукты, в основном в Греции и на международных маршрутах.

Euroseas (ESEA) USD