ВЭБ.РФ об. сер. 21 (RU000A0JS4Z7)

G-spread -635 б.п.✓ В обращении с 2012-03-13

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)	111.69%
Номинал	1 000 ₽
Объём выпуска	15 000 000 ₽
Лот	1
Уровень листинга	1

Доходность и купоны

Купон	19.15%
Доходность (YTM)	7.65%
Тип купона	FIXED
Частота купона	2 раза/год
Кредитный рейтинг	н/д

G-spread и привлекательность

YTM 7.65% − КБД ОФЗ 14.00% = G-spread -635 б.п. (срок 1.1л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпуск	срок	доходность / спред
ВЭБ2Р-К731	~0.0л	ещё не торгуется
ВЭБ2Р-К729	~0.0л	ещё не торгуется
ВЭБ2Р-К723	~0.0л	ещё не торгуется
ВЭБ2Р-К733	~0.0л	ещё не торгуется
ВЭБ2Р-К599	~0.0л	ещё не торгуется
ВЭБ2Р-К732	~0.0л	ещё не торгуется
ВЭБ2Р-К734	~0.0л	ещё не торгуется
ВЭБ1P-18	~0.3л	YTM 14.06% · G-spread 58 б.п. · +693 б.п. к размещаемому
ВЭБP-47	~0.3л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ВЭБ2Р-48	~0.4л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ВЭБ2Р-51	~0.4л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ВЭБ2Р-56	~0.4л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ВЭБP-46	~0.4л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ВЭБ2Р-49	~0.6л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ВЭБ2Р-50	~0.7л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ВЭБ 1P-19	~0.9л	YTM 15.13% · G-spread 130 б.п. · +765 б.п. к размещаемому
sВЭБ2P-33	~1.0л	YTM 15.75% · G-spread 184 б.п. · +819 б.п. к размещаемому
ВЭБ2Р-44	~1.4л	YTM 12.61% · G-spread -163 б.п. · +472 б.п. к размещаемому
ВЭБ1P-32	~1.5л	ещё не торгуется
ВЭБ1P-24	~1.7л	ещё не торгуется
ВЭБ1P-25	~1.7л	ещё не торгуется
ВЭБ1P-26	~1.7л	YTM 15.02% · G-spread 54 б.п. · +689 б.п. к размещаемому
ВЭБ2Р-60	~1.9л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ВЭБ2Р-59ПО	~1.9л	YTM 15.35% · G-spread 77 б.п. · +712 б.п. к размещаемому
ВЭБP-41	~2.0л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ВЭБ2Р-53	~2.0л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ВЭБP-31	~2.2л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ВЭБ2Р-57	~2.6л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ВЭБ2Р-58	~2.9л	YTM 1.84% · G-spread -1316 б.п. · -681 б.п. к размещаемому
ВЭБP-38	~3.0л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ВЭБP-42	~3.0л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ВЭБP-43	~3.1л	плавающий купон (к ключевой ставке)
sВЭБ2Р-52	~3.2л	плавающий купон (к ключевой ставке)
sВЭБP-39	~3.8л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ВЭБ2Р-54В	~4.1л	YTM 7.13% · G-spread -817 б.п. · -182 б.п. к размещаемому
ВЭБP-36	~4.1л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ВЭБ2Р-55	~4.4л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ВЭБP-40	~5.7л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ВЭБP-37	~6.1л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ВЭБ.РФ 18	~1.2л	YTM 13.47% · G-spread -61 б.п. · +574 б.п. к размещаемому
ВЭБ.РФ 19	~0.2л	YTM 12.88% · G-spread -60 б.п. · +575 б.п. к размещаемому

График цены (% номинала)

График доходности (YTM)

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 12 купонов на 286.47 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

дата	купон, ₽	купон, %	погашение, ₽	выплата, ₽
2026-08-25	95.49	9.55%	—	95.49
2027-02-23	95.49	9.55%	—	95.49
2027-08-24	95.49	9.55%	—	95.49
2028-02-22	0.00	0.00%	—	0.00
2028-08-22	0.00	0.00%	—	0.00
2029-02-20	0.00	0.00%	—	0.00
2029-08-21	0.00	0.00%	—	0.00
2030-02-19	0.00	0.00%	—	0.00
2030-08-20	0.00	0.00%	—	0.00
2031-02-18	0.00	0.00%	—	0.00
2031-08-19	0.00	0.00%	—	0.00
2032-02-17	0.00	0.00%	1 000	1 000.00

Ключевые даты

Начало размещения	2012-03-13
Погашение	2032-02-17
Оферта	2027-08-26
ISIN / SECID	RU000A0JS4Z7

Кредитоспособность эмитента

Эмитент ООО "СЕР-БА" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.

Ближайшие купоны

дата	ставка	сумма
2026-08-25	0.19%	95.49 ₽
2027-02-23	0.19%	95.49 ₽
2027-08-24	0.19%	95.49 ₽
2028-02-22	0.00%	—
2028-08-22	0.00%	—
2029-02-20	0.00%	—

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).