Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 100.38% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 1 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 26.00% |
| Доходность (YTM) | 26.40% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 26.40% − КБД ОФЗ 13.52% = G-spread 1288 б.п. (срок 0.3л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| СамолетP20 | ~0.2л | YTM 26.16% · G-spread 1255 б.п. · -33 б.п. к размещаемому |
| СамолетP13 | ~0.5л | YTM 40.42% · G-spread 2695 б.п. · +1407 б.п. к размещаемому |
| СамолетP14 | ~1.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| СамолетP15 | ~0.0л | YTM 68.25% |
| СамолетP11 | ~0.5л | YTM 51.10% · G-spread 3762 б.п. · +2474 б.п. к размещаемому |
| СамолетP16 | ~1.7л | YTM 26.93% · G-spread 1246 б.п. · -42 б.п. к размещаемому |
| Самолет1P4 | ~0.7л | ещё не торгуется |
| СамолетP21 | ~2.4л | YTM 30.34% · G-spread 1545 б.п. · +257 б.п. к размещаемому |
| СамолетP19 | ~1.0л | YTM 29.15% · G-spread 1531 б.п. · +243 б.п. к размещаемому |
| Самолет2P4 | ~1.8л | ещё не торгуется |
| СамолетP18 | ~2.9л | YTM 26.80% · G-spread 1172 б.п. · -116 б.п. к размещаемому |
| Самолет1P5 | ~0.3л | YTM 22.65% · G-spread 915 б.п. · -373 б.п. к размещаемому |
| Самолет1P6 | ~1.0л | YTM 39.75% · G-spread 2589 б.п. · +1301 б.п. к размещаемому |
| Самолет2P3 | ~3.1л | YTM 22.41% · G-spread 725 б.п. · -563 б.п. к размещаемому |
| Самолет2P5 | ~4.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 100.38% + 2 будущих купонов (≈6.48% номинала каждый) + погашение 100% к 2026-10-30 → YTM ≈ 61.90% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 2 купонов на 129.64 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-07-31 | 64.82 | 6.48% | — | 64.82 |
| 2026-10-30 | 64.82 | 6.48% | 1 000 | 1 064.82 |
| Начало размещения | 2016-11-11 |
| Погашение | 2026-10-30 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A0JWYJ0 |
Эмитент АО "ГРУППА КОМПАНИЙ О-СИ-ЭС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-07-31 | 0.26% | 64.82 ₽ |
| 2026-10-30 | 0.26% | 64.82 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).