Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.90% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 10 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 6.84% |
| Доходность (YTM) | 7.28% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 7.28% − КБД ОФЗ 13.46% = G-spread -617 б.п. (срок 0.3л)
Цена 97.26% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 9.00 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 2 купонов и погашение 2026-12-25 → 16.58% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 117 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 2 купонов на 30.55 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-15 | 17.24 | 1.72% | — | 17.24 |
| 2026-12-25 | 13.31 | 1.33% | 1 000 | 1 013.31 |
| Начало размещения | 2019-12-25 |
| Погашение | 2026-12-25 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A1018M7 |
Эмитент ООО "СОПФ ФПФ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-15 | 0.07% | 17.24 ₽ |
| 2026-12-25 | 0.07% | 13.31 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).