Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 99.97% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 10 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 6.55% |
| Доходность (YTM) | 6.66% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| МЕТАЛИН1P8 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| МЕТАЛИН1P4 | ~0.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| МЕТАЛИНP12 | ~0.5л | YTM 9.35% · G-spread -411 б.п. |
| МЕТАЛИНP13 | ~0.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| МЕТАЛИН1P2 | ~1.0л | YTM 9.25% · G-spread -455 б.п. |
| МЕТАЛИН1P6 | ~1.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| МЕТАЛИНP14 | ~1.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| МЕТИН2P01 | ~1.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| МЕТАЛИН028 | ~2.1л | YTM 7.89% · G-spread -674 б.п. |
| МЕТИН2P06 | ~2.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| МЕТИН2P04 | ~3.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| МЕТИН2P05 | ~3.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| МЕТИН2P02 | ~4.0л | YTM 7.28% · G-spread -818 б.п. |
| МЕТИН2P03 | ~4.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 99.97% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 32.48 ₽ (закрытие предыдущего дня, график с биржи), 7 купонов и погашение 2030-01-30 → 5.58% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 7 из 7 достроены по текущей ставке 6.5%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 7 купонов на 0.00 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2027-02-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-01-30 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2020-02-12 |
| Погашение | 2030-01-30 |
| Оферта | 2026-02-09 |
| ISIN / SECID | RU000A101EF3 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2027-02-03 | 0.00% | — |
| 2027-08-04 | 0.00% | — |
| 2028-02-02 | 0.00% | — |
| 2028-08-02 | 0.00% | — |
| 2029-01-31 | 0.00% | — |
| 2029-08-01 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).