Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 94.86% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 1 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 3.70% |
| Доходность (YTM) | 9.25% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 9.25% − КБД ОФЗ 13.80% = G-spread -455 б.п. (срок 1.0л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| МЕТАЛИН1P8 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| МЕТАЛИН1P4 | ~0.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| МЕТАЛИНP12 | ~0.5л | YTM 9.35% · G-spread -411 б.п. · +44 б.п. к размещаемому |
| МЕТАЛИНP13 | ~0.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| МЕТАЛИН1P6 | ~1.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| МЕТАЛИНP14 | ~1.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| МЕТИН2P01 | ~1.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| МЕТАЛИН028 | ~2.1л | YTM 7.89% · G-spread -674 б.п. · -219 б.п. к размещаемому |
| МЕТИН2P06 | ~2.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| МЕТИН2P04 | ~3.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| МЕТИН2P05 | ~3.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| МЕТИН2P02 | ~4.0л | YTM 7.28% · G-spread -818 б.п. · -363 б.п. к размещаемому |
| МЕТИН2P03 | ~4.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 95.09% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 8.21 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 5 купонов и погашение 2027-09-10 → 8.97% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 5 купонов на 46.10 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-11 | 9.22 | 0.92% | — | 9.22 |
| 2026-12-11 | 9.22 | 0.92% | — | 9.22 |
| 2027-03-12 | 9.22 | 0.92% | — | 9.22 |
| 2027-06-11 | 9.22 | 0.92% | — | 9.22 |
| 2027-09-10 | 9.22 | 0.92% | 1 000 | 1 009.22 |
| Начало размещения | 2022-09-16 |
| Погашение | 2027-09-10 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A1057D4 |
МЕТАЛЛОИНВЕСТ — имплицитная полоса BB (умеренный риск) (score 50.0) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA 5.03x (рост долговой нагрузки 2.0→5.0x) · выручка 411.36 млрд ₽
⚠ долговая нагрузка растёт
⚠ высокая нагрузка ND/EBITDA 5.0x
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-11 | 0.04% | 103.68 ₽ |
| 2026-12-11 | 0.04% | 103.68 ₽ |
| 2027-03-12 | 0.04% | 103.68 ₽ |
| 2027-06-11 | 0.04% | 103.68 ₽ |
| 2027-09-10 | 0.04% | 103.68 ₽ |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.