Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 93.69% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 10 000 000 000 ₽ (10 000 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 6.55% |
| Доходность (YTM) | 14.62% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 14.62% − КБД ОФЗ 13.61% = G-spread 101 б.п. (срок 0.9л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Казахст08 | ~1.7л | YTM 15.75% · G-spread 101 б.п. · на уровне размещаемого |
| Казахст11 | ~3.9л | YTM 16.83% · G-spread 69 б.п. · -32 б.п. к размещаемому |
| Казахст12 | ~4.7л | YTM 16.62% · G-spread 32 б.п. · -69 б.п. к размещаемому |
| Казахст13 | ~4.7л | YTM 16.40% · G-spread 10 б.п. · -91 б.п. к размещаемому |
Цена 93.13% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 5.38 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 2 купонов и погашение 2027-09-15 → 15.34% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 2 купонов на 65.32 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2027-03-17 | 32.66 | 3.27% | — | 32.66 |
| 2027-09-15 | 32.66 | 3.27% | 1 000 | 1 032.66 |
| Начало размещения | 2020-09-23 |
| Погашение | 2027-09-15 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A101RV2 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | сумма |
| 2027-03-17 | 32.66 ₽ |
| 2027-09-15 | 32.66 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).