Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 87.85% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 10 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 7.69% |
| Доходность (YTM) | 16.26% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 16.26% − КБД ОФЗ 14.31% = G-spread 195 б.п. (срок 1.8л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Казахст07 | ~1.0л | YTM 14.61% · G-spread 97 б.п. · -98 б.п. к размещаемому |
| Казахст11 | ~4.0л | YTM 15.87% · G-spread 43 б.п. · -152 б.п. к размещаемому |
| Казахст12 | ~4.8л | YTM 15.79% · G-spread 15 б.п. · -180 б.п. к размещаемому |
| Казахст13 | ~4.8л | YTM 15.75% · G-spread 11 б.п. · -184 б.п. к размещаемому |
Цена 89.44% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 14.96 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 4 купонов и погашение 2028-06-19 → 15.05% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 4 купонов на 153.36 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-12-21 | 38.34 | 3.83% | — | 38.34 |
| 2027-06-21 | 38.34 | 3.83% | — | 38.34 |
| 2027-12-20 | 38.34 | 3.83% | — | 38.34 |
| 2028-06-19 | 38.34 | 3.83% | 1 000 | 1 038.34 |
| Начало размещения | 2021-06-28 |
| Погашение | 2028-06-19 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A101RW0 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-12-21 | 0.08% | 38.34 ₽ |
| 2027-06-21 | 0.08% | 38.34 ₽ |
| 2027-12-20 | 0.08% | 38.34 ₽ |
| 2028-06-19 | 0.08% | 38.34 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).