Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 92.89% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 10 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 6.55% |
| Доходность (YTM) | 14.60% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 14.60% − КБД ОФЗ 13.75% = G-spread 85 б.п. (срок 1.0л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Казахст08 | ~1.8л | YTM 15.21% · G-spread 91 б.п. · +6 б.п. к размещаемому |
| Казахст11 | ~4.0л | YTM 15.86% · G-spread 46 б.п. · -39 б.п. к размещаемому |
| Казахст12 | ~4.8л | YTM 16.08% · G-spread 47 б.п. · -38 б.п. к размещаемому |
| Казахст13 | ~4.8л | YTM 15.75% · G-spread 14 б.п. · -71 б.п. к размещаемому |
Цена 92.90% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 29.97 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 3 купонов и погашение 2027-09-15 → 14.59% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 3 купонов на 97.98 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-16 | 32.66 | 3.27% | — | 32.66 |
| 2027-03-17 | 32.66 | 3.27% | — | 32.66 |
| 2027-09-15 | 32.66 | 3.27% | 1 000 | 1 032.66 |
| Начало размещения | 2020-09-23 |
| Погашение | 2027-09-15 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A101RV2 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-16 | 0.07% | 32.66 ₽ |
| 2027-03-17 | 0.07% | 32.66 ₽ |
| 2027-09-15 | 0.07% | 32.66 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).