Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 95.20% |
| Номинал | 300 ₽ |
| Объём выпуска | 7 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 6.60% |
| Доходность (YTM) | 15.00% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 15.00% − КБД ОФЗ 13.64% = G-spread 136 б.п. (срок 0.8л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Ульоб34004 | ~0.2л | YTM 14.77% · G-spread 128 б.п. · -8 б.п. к размещаемому |
| Ульоб34005 | ~1.7л | YTM 15.71% · G-spread 143 б.п. · +7 б.п. к размещаемому |
| Ульоб34010 | ~1.9л | YTM 16.50% · G-spread 205 б.п. · +69 б.п. к размещаемому |
| Ульоб34011 | ~2.1л | YTM 16.21% · G-spread 163 б.п. · +27 б.п. к размещаемому |
| Ульоб34008 | ~2.6л | YTM 16.61% · G-spread 171 б.п. · +35 б.п. к размещаемому |
| Ульоб34013 | ~2.7л | YTM 16.42% · G-spread 148 б.п. · +12 б.п. к размещаемому |
| Ульоб34009 | ~3.1л | YTM 15.22% · G-spread 8 б.п. · -128 б.п. к размещаемому |
Цена 94.97% от непогашенного номинала 300 ₽ + НКД 3.63 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 2 купонов и погашение 2027-06-25 → 15.47% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 300 ₽): 2 купонов на 16.45 ₽ + погашение номинала 300 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-12-25 | 9.87 | 3.29% | — | 9.87 |
| 2027-06-25 | 6.58 | 2.19% | 300 | 306.58 |
| Начало размещения | 2020-06-26 |
| Погашение | 2027-06-25 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A101U61 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-12-25 | 0.07% | 9.87 ₽ |
| 2027-06-25 | 0.07% | 6.58 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).