Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 98.18% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 6 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 14.25% |
| Доходность (YTM) | 16.42% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 16.42% − КБД ОФЗ 14.94% = G-spread 148 б.п. (срок 2.7л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Ульоб34004 | ~0.2л | YTM 14.77% · G-spread 128 б.п. · -20 б.п. к размещаемому |
| Ульоб35002 | ~0.8л | YTM 15.00% · G-spread 136 б.п. · -12 б.п. к размещаемому |
| Ульоб34005 | ~1.7л | YTM 15.71% · G-spread 142 б.п. · -6 б.п. к размещаемому |
| Ульоб34010 | ~1.9л | YTM 16.50% · G-spread 205 б.п. · +57 б.п. к размещаемому |
| Ульоб34011 | ~2.1л | YTM 16.21% · G-spread 163 б.п. · +15 б.п. к размещаемому |
| Ульоб34008 | ~2.6л | YTM 16.61% · G-spread 170 б.п. · +22 б.п. к размещаемому |
| Ульоб34009 | ~3.1л | YTM 15.22% · G-spread 8 б.п. · -140 б.п. к размещаемому |
Цена 98.15% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 5.08 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 33 купонов и погашение 2029-05-05 → 16.38% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 33 купонов на 289.26 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-18 | 11.71 | 1.17% | — | 11.71 |
| 2026-10-18 | 11.71 | 1.17% | — | 11.71 |
| 2026-11-17 | 11.71 | 1.17% | — | 11.71 |
| 2026-12-17 | 11.71 | 1.17% | — | 11.71 |
| 2027-01-16 | 11.71 | 1.17% | — | 11.71 |
| 2027-02-15 | 11.71 | 1.17% | — | 11.71 |
| 2027-03-17 | 11.71 | 1.17% | — | 11.71 |
| 2027-04-16 | 11.71 | 1.17% | — | 11.71 |
| 2027-05-16 | 11.71 | 1.17% | — | 11.71 |
| 2027-06-15 | 11.71 | 1.17% | — | 11.71 |
| 2027-07-15 | 11.71 | 1.17% | — | 11.71 |
| 2027-08-14 | 11.71 | 1.17% | — | 11.71 |
| 2027-09-13 | 11.71 | 1.17% | — | 11.71 |
| 2027-10-13 | 11.71 | 1.17% | — | 11.71 |
| 2027-11-12 | 11.71 | 1.17% | — | 11.71 |
| 2027-12-12 | 8.20 | 0.82% | — | 8.20 |
| 2028-01-11 | 8.20 | 0.82% | — | 8.20 |
| 2028-02-10 | 8.20 | 0.82% | — | 8.20 |
| 2028-03-11 | 8.20 | 0.82% | — | 8.20 |
| 2028-04-10 | 8.20 | 0.82% | — | 8.20 |
| 2028-05-10 | 8.20 | 0.82% | — | 8.20 |
| 2028-06-09 | 8.20 | 0.82% | — | 8.20 |
| 2028-07-09 | 7.03 | 0.70% | — | 7.03 |
| 2028-08-08 | 7.03 | 0.70% | — | 7.03 |
| 2028-09-07 | 7.03 | 0.70% | — | 7.03 |
| 2028-10-07 | 7.03 | 0.70% | — | 7.03 |
| 2028-11-06 | 7.03 | 0.70% | — | 7.03 |
| 2028-12-06 | 3.51 | 0.35% | — | 3.51 |
| 2029-01-05 | 3.51 | 0.35% | — | 3.51 |
| 2029-02-04 | 3.51 | 0.35% | — | 3.51 |
| 2029-03-06 | 3.51 | 0.35% | — | 3.51 |
| 2029-04-05 | 3.51 | 0.35% | — | 3.51 |
| 2029-05-05 | 3.51 | 0.35% | 1 000 | 1 003.51 |
| Начало размещения | 2026-05-21 |
| Погашение | 2029-05-05 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10F751 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-18 | 0.14% | 11.71 ₽ |
| 2026-10-18 | 0.14% | 11.71 ₽ |
| 2026-11-17 | 0.14% | 11.71 ₽ |
| 2026-12-17 | 0.14% | 11.71 ₽ |
| 2027-01-16 | 0.14% | 11.71 ₽ |
| 2027-02-15 | 0.14% | 11.71 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).