Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 92.30% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 7 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 6.64% |
| Доходность (YTM) | 16.63% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 16.63% − КБД ОФЗ 13.80% = G-spread 283 б.п. (срок 0.9л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| РСЭКСМБ1Р1 | ~0.4л | ещё не торгуется |
| РСЭКСМБ2Р1 | ~1.4л | YTM 16.47% · G-spread 227 б.п. · -56 б.п. к размещаемому |
| РСЭКСМБ2Р2 | ~0.9л | YTM 15.26% · G-spread 148 б.п. · -135 б.п. к размещаемому |
| РСЭКСМБ2Р4 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РСЭКСМБ2Р5 | ~1.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 8 купонов на 66.22 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-12-21 | 33.11 | 3.31% | — | 33.11 |
| 2027-06-21 | 33.11 | 3.31% | — | 33.11 |
| 2027-12-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-06-17 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2020-06-29 |
| Погашение | 2030-06-17 |
| Оферта | 2027-06-24 |
| ISIN / SECID | RU000A101UE2 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-12-21 | 0.07% | 33.11 ₽ |
| 2027-06-21 | 0.07% | 33.11 ₽ |
| 2027-12-20 | 0.00% | — |
| 2028-06-19 | 0.00% | — |
| 2028-12-18 | 0.00% | — |
| 2029-06-18 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).