Issuer stock: MGKL
Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.52% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 150 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 23.25% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 37.7% к погашению (при цене 100.52% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 9.00% (≈900 б.п.; из текущего купона 23.25% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~13.0% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| МГКЛ 1P2 | ~0.8л | ещё не торгуется |
| МГКЛ 1P3 | ~0.8л | YTM 30.26% · G-spread 1662 б.п. |
| МГКЛ 1P4 | ~1.4л | YTM 31.19% · G-spread 1710 б.п. |
| МГКЛ-G01 | ~1.9л | YTM 12.98% · G-spread -151 б.п. |
| МГКЛ 1P5 | ~2.5л | YTM 30.97% · G-spread 1614 б.п. |
| МГКЛ-1P6 | ~2.8л | YTM 28.11% · G-spread 1310 б.п. |
| МГКЛ-1P7 | ~3.4л | YTM 30.41% · G-spread 1516 б.п. |
| МГКЛ-1P8 | ~3.8л | YTM 28.72% · G-spread 1332 б.п. |
Цена 100.94% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 40.13 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 2 купонов и погашение 2026-12-29 → 21.26% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 1 из 2 достроены по текущей ставке 23.2%. До горизонта 121 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 2 купонов на 112.84 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-29 | 57.97 | 5.80% | — | 57.97 |
| 2026-12-29 | 54.87 | 5.49% | 1 000 | 1 054.87 |
| Начало размещения | 2022-07-05 |
| Погашение | 2026-12-29 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A104XJ9 |
Мосгорломбард — имплицитная полоса None (score None) · консолидированная МСФО 2024
ND/EBITDA Nonex · выручка 0.98 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-29 | 0.23% | 57.97 ₽ |
| 2026-12-29 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.