Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.03% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 3 000 000 000 ₽ (3 000 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 18.20% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | A+|ru| (НРА, эмитент) |
Прогнозный YTM ≈ 19.5% к погашению (при цене 99.03% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 4.20% (≈420 б.п.; из текущего купона 18.20% при ключевой ставке 14.00%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.00% сейчас до ~8.3% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ТрансФ1P02 | ~0.4л | YTM 20.56% · G-spread 818 б.п. |
| ТрансФ1P03 | ~0.7л | ещё не торгуется |
| ТрансФ1P04 | ~0.5л | YTM 19.77% · G-spread 699 б.п. |
| ТрансФ1P05 | ~0.6л | YTM 33.54% · G-spread 2063 б.п. |
| ТрансФ1P07 | ~0.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ТрансФ1P08 | ~0.0л | ещё не торгуется |
| ТФМ 3P-03 | ~0.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 98.79% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 49.36 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 2 купонов и погашение 2027-07-12 → 20.79% к оферте (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 1 из 2 достроены по текущей ставке 18.2%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 4 купонов на 297.28 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2027-01-06 | 90.75 | 9.07% | — | 90.75 |
| 2027-07-07 | 76.74 | 7.67% | — | 76.74 |
| 2028-01-05 | 67.46 | 6.75% | — | 67.46 |
| 2028-07-05 | 62.33 | 6.23% | 1 000 | 1 062.33 |
| Начало размещения | 2023-07-12 |
| Погашение | 2028-07-05 |
| Оферта | 2027-07-12 |
| ISIN / SECID | RU000A106J38 |
Эмитент ПАО "ТРАНСФИН-М" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2027-01-06 | 90.75 ₽ |
| 2027-07-07 | — |
| 2028-01-05 | — |
| 2028-07-05 | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).