Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.28% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 6 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | плавающий (привязка к ключевой ставке) |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Выпуск с плавающим купоном (привязка к ключевой ставке). G-spread к фиксированной кривой ОФЗ неприменим.
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ЕАБР П3-10 | ~1.0л | ещё не торгуется |
| ЕАБР П3-04 | ~1.2л | YTM 6.90% · G-spread -702 б.п. |
| ЕАБР П3-07 | ~1.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ЕАБР 1Р-01 | ~1.9л | YTM 13.23% · G-spread -121 б.п. |
| ЕАБР 1P-08 | ~0.3л | YTM 11.32% · G-spread -215 б.п. |
| ЕАБР П3-05 | ~1.3л | YTM 22.33% · G-spread 835 б.п. |
| ЕАБР П3-09 | ~2.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ЕАБР П3-03 | ~0.0л | YTM 78.14% |
Не считаем: купон не объявлен и ставка неизвестна.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 4 купонов на 0.00 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2027-01-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-07-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-07 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2023-07-14 |
| Погашение | 2028-07-07 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A106JX4 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2027-01-08 | 0.00% | — |
| 2027-07-09 | 0.00% | — |
| 2028-01-07 | 0.00% | — |
| 2028-07-07 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).