ЕАБР 003P-004 (RU000A105EV1)
Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
Ценовая информация
| Цена (% от номинала) | 97.40% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 1 900 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
Доходность и купоны
| Купон | 4.50% |
| Доходность (YTM) | 6.90% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | AAA(RU) (АКРА, score 9/10) |
G-spread и привлекательность
YTM 6.90% − КБД ОФЗ 13.92% = G-spread -702 б.п. (срок 1.2л)
против медианы сравнимой выборки — бумаг того же рейтинга и близкой дюрации (59 б.п., n=45) → -761 б.п. = немного менее доходно, чем сравнимая выборка
Другие выпуски этого эмитента
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ЕАБР П3-10 | ~1.0л | ещё не торгуется |
| ЕАБР П3-07 | ~1.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ЕАБР П3-08 | ~1.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ЕАБР 1Р-01 | ~1.9л | YTM 13.23% · G-spread -121 б.п. · +581 б.п. к размещаемому |
| ЕАБР 1P-08 | ~0.3л | YTM 11.32% · G-spread -215 б.п. · +487 б.п. к размещаемому |
| ЕАБР П3-05 | ~1.3л | YTM 22.33% · G-spread 835 б.п. · +1537 б.п. к размещаемому |
| ЕАБР П3-09 | ~2.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ЕАБР П3-03 | ~0.1л | YTM 78.14% · G-spread 6458 б.п. · +7160 б.п. к размещаемому |
Выпуски доходнее при сопоставимом рейтинге и дюрации
Та же или соседняя рейтинговая группа и близкая дюрация, но шире премия — больше доходности за сопоставимый риск:
- ВТБ Б1-242 — AAA(RU) (АКРА), ~0.7л, G-spread 448 б.п. (YTM 18.06%, +1150 б.п. к этой бумаге)
- Магнит4P03 — AA+(RU) (АКРА), ~1.4л, G-spread 218 б.п. (YTM 16.29%, +920 б.п. к этой бумаге)
- РЖД 1Р-06R — AAA(RU) (АКРА), ~1.1л, G-spread 186 б.п. (YTM 15.73%, +888 б.п. к этой бумаге)
- МБЭС 2P-01 — AAA(RU) (АКРА), ~1.5л, G-spread 177 б.п. (YTM 15.97%, +879 б.п. к этой бумаге)
- ФПК2Р01 — AA+(RU) (АКРА), ~1.8л, G-spread 159 б.п. (YTM 15.96%, +861 б.п. к этой бумаге)
Карта сопоставимых выпусков
Точка — выпуск близкого рейтинга (наведите для названия, клик — переход на карточку). ★ Красный маркер — эта бумага. Выше = больше премии за риск.
Расчёт доходности
Цена 95.18% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 14.30 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 3 купонов и погашение 2027-11-07 → 9.00% к погашению (XIRR по реальным потокам).
График цены (% номинала)
График доходности (YTM)
График погашения и купонов
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 3 купонов на 67.56 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-06 | 22.44 | 2.24% | — | 22.44 |
| 2027-05-07 | 22.44 | 2.24% | — | 22.44 |
| 2027-11-07 | 22.68 | 2.27% | 1 000 | 1 022.68 |
Ключевые даты
| Начало размещения | 2022-11-11 |
| Погашение | 2027-11-07 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A105EV1 |
Кредитоспособность эмитента
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
Ближайшие купоны
| дата | ставка | сумма |
| 2026-11-06 | 0.04% | 252.34 ₽ |
| 2027-05-07 | 0.04% | 252.34 ₽ |
| 2027-11-07 | 0.04% | 255.03 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).