Issuer stock: MGKL
Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 86.23% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 300 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 16.00% |
| Доходность (YTM) | 31.19% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 31.19% − КБД ОФЗ 14.09% = G-spread 1710 б.п. (срок 1.4л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| МГКЛ 1P1 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| МГКЛ 1P2 | ~0.8л | ещё не торгуется |
| МГКЛ 1P3 | ~0.8л | YTM 30.26% · G-spread 1662 б.п. · -48 б.п. к размещаемому |
| МГКЛ-G01 | ~1.9л | YTM 12.98% · G-spread -151 б.п. · -1861 б.п. к размещаемому |
| МГКЛ 1P5 | ~2.5л | YTM 30.97% · G-spread 1614 б.п. · -96 б.п. к размещаемому |
| МГКЛ-1P6 | ~2.8л | YTM 28.11% · G-spread 1310 б.п. · -400 б.п. к размещаемому |
| МГКЛ-1P7 | ~3.4л | YTM 30.41% · G-spread 1516 б.п. · -194 б.п. к размещаемому |
| МГКЛ-1P8 | ~3.8л | YTM 28.72% · G-spread 1332 б.п. · -378 б.п. к размещаемому |
Цена 85.08% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 15.34 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 6 купонов и погашение 2028-01-25 → 32.58% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 6 купонов на 239.34 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-27 | 39.89 | 3.99% | — | 39.89 |
| 2027-01-26 | 39.89 | 3.99% | — | 39.89 |
| 2027-04-27 | 39.89 | 3.99% | — | 39.89 |
| 2027-07-27 | 39.89 | 3.99% | — | 39.89 |
| 2027-10-26 | 39.89 | 3.99% | — | 39.89 |
| 2028-01-25 | 39.89 | 3.99% | 1 000 | 1 039.89 |
| Начало размещения | 2023-08-01 |
| Погашение | 2028-01-25 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A106MV2 |
Мосгорломбард — имплицитная полоса None (score None) · консолидированная МСФО 2024
ND/EBITDA Nonex · выручка 0.98 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-27 | 0.16% | 39.89 ₽ |
| 2027-01-26 | 0.16% | 39.89 ₽ |
| 2027-04-27 | 0.16% | 39.89 ₽ |
| 2027-07-27 | 0.16% | 39.89 ₽ |
| 2027-10-26 | 0.16% | 39.89 ₽ |
| 2028-01-25 | 0.16% | 39.89 ₽ |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.