Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 89.83% |
| Номинал | 900 ₽ |
| Объём выпуска | 185 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 14.00% |
| Доходность (YTM) | 27.21% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 27.21% − КБД ОФЗ 14.70% = G-spread 1251 б.п. (срок 2.1л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| БЭЛТИ БОП4 | ~0.4л | YTM 22.14% · G-spread 869 б.п. · -382 б.п. к размещаемому |
| БЭЛТИ БОП7 | ~1.3л | YTM 26.53% · G-spread 1240 б.п. · -11 б.п. к размещаемому |
| БЭЛТИ БОП8 | ~3.0л | YTM 26.80% · G-spread 1158 б.п. · -93 б.п. к размещаемому |
| БЭЛТИ БОП9 | ~3.3л | YTM 20.89% · G-spread 552 б.п. · -699 б.п. к размещаемому |
Цена 88.78% от непогашенного номинала 900 ₽ + НКД 7.25 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 26 купонов и погашение 2028-10-12 → 28.64% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 900 ₽): 26 купонов на 154.85 ₽ + погашение номинала 900 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-23 | 10.36 | 1.15% | — | 10.36 |
| 2026-10-23 | 10.36 | 1.15% | — | 10.36 |
| 2026-11-22 | 9.78 | 1.09% | — | 9.78 |
| 2026-12-22 | 9.21 | 1.02% | — | 9.21 |
| 2027-01-21 | 9.21 | 1.02% | — | 9.21 |
| 2027-02-20 | 8.63 | 0.96% | — | 8.63 |
| 2027-03-22 | 8.63 | 0.96% | — | 8.63 |
| 2027-04-21 | 8.63 | 0.96% | — | 8.63 |
| 2027-05-21 | 7.82 | 0.87% | — | 7.82 |
| 2027-06-20 | 7.82 | 0.87% | — | 7.82 |
| 2027-07-20 | 7.01 | 0.78% | — | 7.01 |
| 2027-08-19 | 7.01 | 0.78% | — | 7.01 |
| 2027-09-18 | 6.17 | 0.69% | — | 6.17 |
| 2027-10-18 | 6.17 | 0.69% | — | 6.17 |
| 2027-11-17 | 5.33 | 0.59% | — | 5.33 |
| 2027-12-17 | 5.33 | 0.59% | — | 5.33 |
| 2028-01-16 | 4.49 | 0.50% | — | 4.49 |
| 2028-02-15 | 4.49 | 0.50% | — | 4.49 |
| 2028-03-16 | 3.68 | 0.41% | — | 3.68 |
| 2028-04-15 | 3.68 | 0.41% | — | 3.68 |
| 2028-05-15 | 2.76 | 0.31% | — | 2.76 |
| 2028-06-14 | 2.76 | 0.31% | — | 2.76 |
| 2028-07-14 | 1.84 | 0.20% | — | 1.84 |
| 2028-08-13 | 1.84 | 0.20% | — | 1.84 |
| 2028-09-12 | 0.92 | 0.10% | — | 0.92 |
| 2028-10-12 | 0.92 | 0.10% | 900 | 900.92 |
| Начало размещения | 2023-11-08 |
| Погашение | 2028-10-12 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A1076A0 |
Эмитент ООО "БЭЛТИ-ГРАНД" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-08-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-09-07.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-23 | 0.14% | 10.36 ₽ |
| 2026-10-23 | 0.14% | 10.36 ₽ |
| 2026-11-22 | 0.14% | 9.78 ₽ |
| 2026-12-22 | 0.14% | 9.21 ₽ |
| 2027-01-21 | 0.14% | 9.21 ₽ |
| 2027-02-20 | 0.14% | 8.63 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).