Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 98.43% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 200 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 19.00% |
| Доходность (YTM) | 26.66% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 26.66% − КБД ОФЗ 13.46% = G-spread 1320 б.п. (срок 0.3л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| СмартФ1Р03 | ~0.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| СмартФ1Р04 | ~2.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 97.91% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 40.08 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 2 купонов и погашение 2026-12-15 → 28.86% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 107 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 2 купонов на 94.74 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-15 | 47.37 | 4.74% | — | 47.37 |
| 2026-12-15 | 47.37 | 4.74% | 1 000 | 1 047.37 |
| Начало размещения | 2023-12-19 |
| Погашение | 2026-12-15 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A107EP9 |
Эмитент ООО "СМАРТФАКТ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-15 | 0.19% | 47.37 ₽ |
| 2026-12-15 | 0.19% | 47.37 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).