Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 84.23% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 76 486 000 ₽ (76 486 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 19.00% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | ruBBB- (Эксперт РА, эмитент) |
Прогнозный YTM ≈ 26.8% к погашению (при цене 84.23% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 5.00% (≈500 б.п.; из текущего купона 19.00% при ключевой ставке 14.00%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.00% сейчас до ~8.0% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| СмартФ1Р02 | ~0.2л | YTM 25.68% · G-spread 1398 б.п. |
| СмартФ1Р03 | ~0.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 84.81% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 0.00 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 32 купонов и погашение 2029-06-01 → 31.04% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 32 из 32 достроены по текущей ставке 19.0%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 33 купонов на 403.02 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-15 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2026-11-14 | 15.25 | 1.52% | — | 15.25 |
| 2026-12-14 | 15.03 | 1.50% | — | 15.03 |
| 2027-01-13 | 14.81 | 1.48% | — | 14.81 |
| 2027-02-12 | 14.59 | 1.46% | — | 14.59 |
| 2027-03-14 | 14.24 | 1.42% | — | 14.24 |
| 2027-04-13 | 13.93 | 1.39% | — | 13.93 |
| 2027-05-13 | 13.70 | 1.37% | — | 13.70 |
| 2027-06-12 | 13.55 | 1.35% | — | 13.55 |
| 2027-07-12 | 13.26 | 1.33% | — | 13.26 |
| 2027-08-11 | 12.99 | 1.30% | — | 12.99 |
| 2027-09-10 | 12.74 | 1.27% | — | 12.74 |
| 2027-10-10 | 12.44 | 1.24% | — | 12.44 |
| 2027-11-09 | 12.20 | 1.22% | — | 12.20 |
| 2027-12-09 | 11.98 | 1.20% | — | 11.98 |
| 2028-01-08 | 11.75 | 1.18% | — | 11.75 |
| 2028-02-07 | 11.54 | 1.15% | — | 11.54 |
| 2028-03-08 | 11.37 | 1.14% | — | 11.37 |
| 2028-04-07 | 11.21 | 1.12% | — | 11.21 |
| 2028-05-07 | 11.07 | 1.11% | — | 11.07 |
| 2028-06-06 | 11.00 | 1.10% | — | 11.00 |
| 2028-07-06 | 10.92 | 1.09% | — | 10.92 |
| 2028-08-05 | 10.86 | 1.09% | — | 10.86 |
| 2028-09-04 | 10.80 | 1.08% | — | 10.80 |
| 2028-10-04 | 10.73 | 1.07% | — | 10.73 |
| 2028-11-03 | 10.68 | 1.07% | — | 10.68 |
| 2028-12-03 | 10.68 | 1.07% | — | 10.68 |
| 2029-01-02 | 10.68 | 1.07% | — | 10.68 |
| 2029-02-01 | 10.68 | 1.07% | — | 10.68 |
| 2029-03-03 | 10.68 | 1.07% | — | 10.68 |
| 2029-04-02 | 10.68 | 1.07% | — | 10.68 |
| 2029-05-02 | 10.68 | 1.07% | — | 10.68 |
| 2029-06-01 | 10.68 | 1.07% | 1 000 | 1 010.68 |
| Начало размещения | 2026-06-17 |
| Погашение | 2029-06-01 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10FEY9 |
Эмитент ООО "СМАРТФАКТ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-10-15 | 15.62 ₽ |
| 2026-11-14 | — |
| 2026-12-14 | — |
| 2027-01-13 | — |
| 2027-02-12 | — |
| 2027-03-14 | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).