Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 87.88% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 76 486 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 19.00% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 23.1% к погашению (при цене 87.88% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 4.75% (≈475 б.п.; из текущего купона 19.00% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~8.0% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| СмартФ1Р02 | ~0.3л | YTM 26.66% · G-spread 1320 б.п. |
| СмартФ1Р03 | ~0.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 86.84% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 8.33 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 34 купонов и погашение 2029-06-01 → 29.09% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 33 из 34 достроены по текущей ставке 19.0%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 34 купонов на 406.99 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-15 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2026-10-15 | 14.88 | 1.49% | — | 14.88 |
| 2026-11-14 | 14.76 | 1.48% | — | 14.76 |
| 2026-12-14 | 14.65 | 1.47% | — | 14.65 |
| 2027-01-13 | 14.44 | 1.44% | — | 14.44 |
| 2027-02-12 | 14.10 | 1.41% | — | 14.10 |
| 2027-03-14 | 13.76 | 1.38% | — | 13.76 |
| 2027-04-13 | 13.42 | 1.34% | — | 13.42 |
| 2027-05-13 | 13.08 | 1.31% | — | 13.08 |
| 2027-06-12 | 12.74 | 1.27% | — | 12.74 |
| 2027-07-12 | 12.45 | 1.25% | — | 12.45 |
| 2027-08-11 | 12.25 | 1.23% | — | 12.25 |
| 2027-09-10 | 12.05 | 1.21% | — | 12.05 |
| 2027-10-10 | 11.85 | 1.19% | — | 11.85 |
| 2027-11-09 | 11.65 | 1.17% | — | 11.65 |
| 2027-12-09 | 11.45 | 1.15% | — | 11.45 |
| 2028-01-08 | 11.28 | 1.13% | — | 11.28 |
| 2028-02-07 | 11.22 | 1.12% | — | 11.22 |
| 2028-03-08 | 11.15 | 1.11% | — | 11.15 |
| 2028-04-07 | 11.08 | 1.11% | — | 11.08 |
| 2028-05-07 | 11.01 | 1.10% | — | 11.01 |
| 2028-06-06 | 10.95 | 1.09% | — | 10.95 |
| 2028-07-06 | 10.88 | 1.09% | — | 10.88 |
| 2028-08-05 | 10.81 | 1.08% | — | 10.81 |
| 2028-09-04 | 10.74 | 1.07% | — | 10.74 |
| 2028-10-04 | 10.68 | 1.07% | — | 10.68 |
| 2028-11-03 | 10.61 | 1.06% | — | 10.61 |
| 2028-12-03 | 10.55 | 1.05% | — | 10.55 |
| 2029-01-02 | 10.48 | 1.05% | — | 10.48 |
| 2029-02-01 | 10.48 | 1.05% | — | 10.48 |
| 2029-03-03 | 10.48 | 1.05% | — | 10.48 |
| 2029-04-02 | 10.48 | 1.05% | — | 10.48 |
| 2029-05-02 | 10.48 | 1.05% | — | 10.48 |
| 2029-06-01 | 10.48 | 1.05% | 1 000 | 1 010.48 |
| Начало размещения | 2026-06-17 |
| Погашение | 2029-06-01 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10FEY9 |
Эмитент ООО "СМАРТФАКТ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-15 | 0.19% | 15.62 ₽ |
| 2026-10-15 | 0.00% | — |
| 2026-11-14 | 0.00% | — |
| 2026-12-14 | 0.00% | — |
| 2027-01-13 | 0.00% | — |
| 2027-02-12 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).