Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 92.90% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 200 000 000 ₽ (200 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 18.25% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | ruBBB- (Эксперт РА, эмитент) |
Прогнозный YTM ≈ 37.0% к погашению (при цене 92.90% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 4.25% (≈425 б.п.; из текущего купона 18.25% при ключевой ставке 14.00%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.00% сейчас до ~11.6% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| СмартФ1Р02 | ~0.2л | YTM 25.75% · G-spread 1405 б.п. |
| СмартФ1Р04 | ~2.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 93.04% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 10.50 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 8 купонов и погашение 2027-05-22 → 35.75% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 7 из 8 достроены по текущей ставке 18.2%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 8 купонов на 111.71 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-24 | 15.00 | 1.50% | — | 15.00 |
| 2026-11-23 | 14.57 | 1.46% | — | 14.57 |
| 2026-12-23 | 14.35 | 1.44% | — | 14.35 |
| 2027-01-22 | 14.13 | 1.41% | — | 14.13 |
| 2027-02-21 | 13.87 | 1.39% | — | 13.87 |
| 2027-03-23 | 13.52 | 1.35% | — | 13.52 |
| 2027-04-22 | 13.23 | 1.32% | — | 13.23 |
| 2027-05-22 | 13.04 | 1.30% | 1 000 | 1 013.04 |
| Начало размещения | 2024-06-06 |
| Погашение | 2027-05-22 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A108LN7 |
Эмитент ООО "СМАРТФАКТ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-10-24 | 15.00 ₽ |
| 2026-11-23 | — |
| 2026-12-23 | — |
| 2027-01-22 | — |
| 2027-02-21 | — |
| 2027-03-23 | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).