Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 92.85% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 200 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 18.25% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 31.2% к погашению (при цене 92.85% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 4.00% (≈400 б.п.; из текущего купона 18.25% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~11.0% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| СмартФ1Р02 | ~0.3л | YTM 26.66% · G-spread 1320 б.п. |
| СмартФ1Р04 | ~2.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 92.92% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 3.50 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 9 купонов и погашение 2027-05-22 → 33.22% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 8 из 9 достроены по текущей ставке 18.2%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 9 купонов на 119.51 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-24 | 11.95 | 1.20% | — | 11.95 |
| 2026-10-24 | 14.23 | 1.42% | — | 14.23 |
| 2026-11-23 | 14.11 | 1.41% | — | 14.11 |
| 2026-12-23 | 14.01 | 1.40% | — | 14.01 |
| 2027-01-22 | 13.73 | 1.37% | — | 13.73 |
| 2027-02-21 | 13.38 | 1.34% | — | 13.38 |
| 2027-03-23 | 13.04 | 1.30% | — | 13.04 |
| 2027-04-22 | 12.70 | 1.27% | — | 12.70 |
| 2027-05-22 | 12.36 | 1.24% | 1 000 | 1 012.36 |
| Начало размещения | 2024-06-06 |
| Погашение | 2027-05-22 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A108LN7 |
Эмитент ООО "СМАРТФАКТ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-24 | 0.00% | — |
| 2026-10-24 | 0.00% | — |
| 2026-11-23 | 0.00% | — |
| 2026-12-23 | 0.00% | — |
| 2027-01-22 | 0.00% | — |
| 2027-02-21 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).