Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 98.92% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 250 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 17.00% |
| Доходность (YTM) | 23.12% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 23.12% − КБД ОФЗ 13.47% = G-spread 965 б.п. (срок 0.3л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Джой 1P2 | ~0.5л | YTM 23.53% · G-spread 1004 б.п. · +39 б.п. к размещаемому |
Цена 98.77% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 12.11 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 4 купонов и погашение 2026-12-04 → 23.44% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 97 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 4 купонов на 55.88 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-05 | 13.97 | 1.40% | — | 13.97 |
| 2026-10-05 | 13.97 | 1.40% | — | 13.97 |
| 2026-11-04 | 13.97 | 1.40% | — | 13.97 |
| 2026-12-04 | 13.97 | 1.40% | 1 000 | 1 013.97 |
| Начало размещения | 2023-12-20 |
| Погашение | 2026-12-04 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A107EW5 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-05 | 0.17% | 13.97 ₽ |
| 2026-10-05 | 0.17% | 13.97 ₽ |
| 2026-11-04 | 0.17% | 13.97 ₽ |
| 2026-12-04 | 0.17% | 13.97 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).