Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 98.26% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 250 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 18.00% |
| Доходность (YTM) | 23.53% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 23.53% − КБД ОФЗ 13.49% = G-spread 1004 б.п. (срок 0.5л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Джой 1P1 | ~0.3л | YTM 23.12% · G-spread 965 б.п. · -39 б.п. к размещаемому |
Цена 98.24% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 7.89 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 7 купонов и погашение 2027-03-14 → 23.36% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 6 из 7 достроены по текущей ставке 18.0%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 7 купонов на 14.79 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-15 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2026-10-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-11-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-12-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-01-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-02-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-03-14 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2024-03-29 |
| Погашение | 2027-03-14 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A108462 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-15 | 0.18% | 14.79 ₽ |
| 2026-10-15 | 0.00% | — |
| 2026-11-14 | 0.00% | — |
| 2026-12-14 | 0.00% | — |
| 2027-01-13 | 0.00% | — |
| 2027-02-12 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).