Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 99.93% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 500 000 000 ₽ (500 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 16.00% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 12.4% к погашению (при цене 99.93% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 2.00% (≈200 б.п.; из текущего купона 16.00% при ключевой ставке 14.00%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.00% сейчас до ~8.0% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| СовкмФ 2Р6 | ~0.5л | ещё не торгуется |
| СовкмФ 2Р7 | ~1.0л | ещё не торгуется |
| СовкмФ2Р1 | ~0.1л | YTM 11.31% · G-spread -135 б.п. |
Цена 99.93% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 0.00 ₽ (закрытие предыдущего дня, график с биржи), 9 купонов и погашение 2029-01-23 → 17.03% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 9 из 9 достроены по текущей ставке 16.0%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 10 купонов на 263.54 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-27 | 0.43 | 0.04% | — | 0.43 |
| 2027-01-26 | 37.15 | 3.71% | — | 37.15 |
| 2027-04-27 | 34.38 | 3.44% | — | 34.38 |
| 2027-07-27 | 32.31 | 3.23% | — | 32.31 |
| 2027-10-26 | 29.82 | 2.98% | — | 29.82 |
| 2028-01-25 | 27.80 | 2.78% | — | 27.80 |
| 2028-04-25 | 26.23 | 2.62% | — | 26.23 |
| 2028-07-25 | 25.53 | 2.55% | — | 25.53 |
| 2028-10-24 | 24.96 | 2.50% | — | 24.96 |
| 2029-01-23 | 24.93 | 2.49% | 1 000 | 1 024.93 |
| Начало размещения | 2024-01-30 |
| Погашение | 2029-01-23 |
| Оферта | 2025-08-01 |
| ISIN / SECID | RU000A107PN0 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | сумма |
| 2026-10-27 | — |
| 2027-01-26 | — |
| 2027-04-27 | — |
| 2027-07-27 | — |
| 2027-10-26 | — |
| 2028-01-25 | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).