"Сэтл-Групп" ООО БО 002P-03 (RU000A1084B2)

G-spread 503 б.п.✓ В обращении с 2024-03-29

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)	99.81%
Номинал	1 000 ₽
Объём выпуска	12 000 000 ₽
Лот	1
Уровень листинга	2

Доходность и купоны

Купон	17.00%
Доходность (YTM)	18.67%
Тип купона	FIXED
Частота купона	ежемесячно
Кредитный рейтинг	н/д

G-spread и привлекательность

YTM 18.67% − КБД ОФЗ 13.63% = G-spread 503 б.п. (срок 0.6л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпуск	срок	доходность / спред
СэтлГрБ2P7	~1.6л	YTM 17.52% · G-spread 315 б.п. · -188 б.п. к размещаемому
СэтлГрБ2P5	~1.9л	плавающий купон (к ключевой ставке)
СэтлГрБ2P6	~0.5л	YTM 17.90% · G-spread 430 б.п. · -73 б.п. к размещаемому
СэтлГрБ2P4	~0.2л	YTM 14.87% · G-spread 113 б.п. · -390 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности к погашению

Цена 99.81% + 8 будущих купонов (≈1.40% номинала каждый) + погашение 100% к 2027-03-14 → YTM ≈ 19.78% (XIRR денежных потоков)

График цены (% номинала)

График доходности (YTM)

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 8 купонов на 111.76 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

дата	купон, ₽	купон, %	погашение, ₽	выплата, ₽
2026-08-16	13.97	1.40%	—	13.97
2026-09-15	13.97	1.40%	—	13.97
2026-10-15	13.97	1.40%	—	13.97
2026-11-14	13.97	1.40%	—	13.97
2026-12-14	13.97	1.40%	—	13.97
2027-01-13	13.97	1.40%	—	13.97
2027-02-12	13.97	1.40%	—	13.97
2027-03-14	13.97	1.40%	1 000	1 013.97

Ключевые даты

Начало размещения	2024-03-29
Погашение	2027-03-14
Оферта	—
ISIN / SECID	RU000A1084B2

Кредитоспособность эмитента

Эмитент ООО "СЭТЛ ГРУПП" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.

Ближайшие купоны

дата	ставка	сумма
2026-08-16	0.17%	13.97 ₽
2026-09-15	0.17%	13.97 ₽
2026-10-15	0.17%	13.97 ₽
2026-11-14	0.17%	13.97 ₽
2026-12-14	0.17%	13.97 ₽
2027-01-13	0.17%	13.97 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).