Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.06% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 3 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 15.25% |
| Доходность (YTM) | 17.99% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 17.99% − КБД ОФЗ 13.50% = G-spread 448 б.п. (срок 0.6л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ГМС002Р-03 | ~2.0л | YTM 18.43% · G-spread 393 б.п. · -55 б.п. к размещаемому |
| ГМС002Р-02 | ~2.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГИДРОМАШБ3 | ~0.1л | YTM 13.13% · G-spread -43 б.п. · -491 б.п. к размещаемому |
| ГИДРОМАШ03 | ~0.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГИДРОМАШ04 | ~0.9л | YTM 17.03% · G-spread 335 б.п. · -113 б.п. к размещаемому |
| ГИДРОМАШ05 | ~0.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГМС002Р-01 | ~2.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 98.92% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 0.84 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 7 купонов и погашение 2027-03-31 → 18.35% к оферте (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 93 купонов на 100.24 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-30 | 12.53 | 1.25% | — | 12.53 |
| 2026-09-29 | 12.53 | 1.25% | — | 12.53 |
| 2026-10-29 | 12.53 | 1.25% | — | 12.53 |
| 2026-11-28 | 12.53 | 1.25% | — | 12.53 |
| 2026-12-28 | 12.53 | 1.25% | — | 12.53 |
| 2027-01-27 | 12.53 | 1.25% | — | 12.53 |
| 2027-02-26 | 12.53 | 1.25% | — | 12.53 |
| 2027-03-28 | 12.53 | 1.25% | — | 12.53 |
| 2027-04-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-05-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-07-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-10-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-09-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-10-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-01-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-02-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-03-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-04-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-05-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-06-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-07-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-08-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-09-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-10-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-11-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-12-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-01-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-02-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-03-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-04-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-05-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-06-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-07-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-08-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-09-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-10-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-11-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-12-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-01-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-01-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-03-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-03-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-04-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-05-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-06-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-07-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-08-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-09-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-10-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-11-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-12-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-01-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-02-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-03-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-04-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-05-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-06-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-07-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-08-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-09-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-10-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-11-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-12-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-01-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-02-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-03-21 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2024-04-12 |
| Погашение | 2034-03-21 |
| Оферта | 2027-03-31 |
| ISIN / SECID | RU000A1089G0 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-30 | 0.15% | 12.53 ₽ |
| 2026-09-29 | 0.15% | 12.53 ₽ |
| 2026-10-29 | 0.15% | 12.53 ₽ |
| 2026-11-28 | 0.15% | 12.53 ₽ |
| 2026-12-28 | 0.15% | 12.53 ₽ |
| 2027-01-27 | 0.15% | 12.53 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).