Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 100.03% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 2 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 18.00% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 14.6% к погашению (при цене 100.03% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 3.75% (≈375 б.п.; из текущего купона 18.00% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~8.0% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ГМС002Р-03 | ~2.0л | YTM 18.43% · G-spread 393 б.п. |
| ГИДРОМАШБ3 | ~0.1л | YTM 13.13% · G-spread -43 б.п. |
| ГИДРОМАШ02 | ~0.6л | YTM 17.99% · G-spread 448 б.п. |
| ГИДРОМАШ03 | ~0.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГИДРОМАШ04 | ~0.9л | YTM 17.03% · G-spread 335 б.п. |
| ГИДРОМАШ05 | ~0.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГМС002Р-01 | ~2.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 100.00% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 3.45 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 24 купонов и погашение 2028-08-17 → 19.49% к оферте (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 23 из 24 достроены по текущей ставке 18.0%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 36 купонов на 397.07 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-24 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2026-10-24 | 14.02 | 1.40% | — | 14.02 |
| 2026-11-23 | 13.91 | 1.39% | — | 13.91 |
| 2026-12-23 | 13.80 | 1.38% | — | 13.80 |
| 2027-01-22 | 13.52 | 1.35% | — | 13.52 |
| 2027-02-21 | 13.18 | 1.32% | — | 13.18 |
| 2027-03-23 | 12.84 | 1.28% | — | 12.84 |
| 2027-04-22 | 12.49 | 1.25% | — | 12.49 |
| 2027-05-22 | 12.16 | 1.22% | — | 12.16 |
| 2027-06-21 | 11.81 | 1.18% | — | 11.81 |
| 2027-07-21 | 11.57 | 1.16% | — | 11.57 |
| 2027-08-20 | 11.37 | 1.14% | — | 11.37 |
| 2027-09-19 | 11.17 | 1.12% | — | 11.17 |
| 2027-10-19 | 10.97 | 1.10% | — | 10.97 |
| 2027-11-18 | 10.77 | 1.08% | — | 10.77 |
| 2027-12-18 | 10.57 | 1.06% | — | 10.57 |
| 2028-01-17 | 10.44 | 1.04% | — | 10.44 |
| 2028-02-16 | 10.37 | 1.04% | — | 10.37 |
| 2028-03-17 | 10.31 | 1.03% | — | 10.31 |
| 2028-04-16 | 10.24 | 1.02% | — | 10.24 |
| 2028-05-16 | 10.18 | 1.02% | — | 10.18 |
| 2028-06-15 | 10.10 | 1.01% | — | 10.10 |
| 2028-07-15 | 10.04 | 1.00% | — | 10.04 |
| 2028-08-14 | 9.97 | 1.00% | — | 9.97 |
| 2028-09-13 | 9.90 | 0.99% | — | 9.90 |
| 2028-10-13 | 9.84 | 0.98% | — | 9.84 |
| 2028-11-12 | 9.76 | 0.98% | — | 9.76 |
| 2028-12-12 | 9.70 | 0.97% | — | 9.70 |
| 2029-01-11 | 9.66 | 0.97% | — | 9.66 |
| 2029-02-10 | 9.66 | 0.97% | — | 9.66 |
| 2029-03-12 | 9.66 | 0.97% | — | 9.66 |
| 2029-04-11 | 9.66 | 0.97% | — | 9.66 |
| 2029-05-11 | 9.66 | 0.97% | — | 9.66 |
| 2029-06-10 | 9.66 | 0.97% | — | 9.66 |
| 2029-07-10 | 9.66 | 0.97% | — | 9.66 |
| 2029-08-09 | 9.66 | 0.97% | 1 000 | 1 009.66 |
| Начало размещения | 2026-08-25 |
| Погашение | 2029-08-09 |
| Оферта | 2028-08-17 |
| ISIN / SECID | RU000A10FXN2 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-24 | 0.18% | 14.79 ₽ |
| 2026-10-24 | 0.00% | — |
| 2026-11-23 | 0.00% | — |
| 2026-12-23 | 0.00% | — |
| 2027-01-22 | 0.00% | — |
| 2027-02-21 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).