Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 86.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 63 758 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 17.00% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 55.8% к погашению (при цене 86.00% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 2.75% (≈275 б.п.; из текущего купона 17.00% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~11.7% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Цена 85.93% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 12.58 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 8 купонов и погашение 2027-04-02 → 54.31% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 7 из 8 достроены по текущей ставке 17.0%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 8 купонов на 103.09 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-04 | 13.97 | 1.40% | — | 13.97 |
| 2026-10-04 | 13.27 | 1.33% | — | 13.27 |
| 2026-11-03 | 13.16 | 1.32% | — | 13.16 |
| 2026-12-03 | 13.05 | 1.30% | — | 13.05 |
| 2027-01-02 | 12.92 | 1.29% | — | 12.92 |
| 2027-02-01 | 12.58 | 1.26% | — | 12.58 |
| 2027-03-03 | 12.24 | 1.22% | — | 12.24 |
| 2027-04-02 | 11.90 | 1.19% | 1 000 | 1 011.90 |
| Начало размещения | 2024-04-17 |
| Погашение | 2027-04-02 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A108A19 |
ООО "ГК "СОЛТОН" — имплицитная полоса B (высокий риск) (score 46.7)
ND/EBIT 2.2x · ICR 2.5x · выручка 948 млн ₽
⚠ OCF << чистой прибыли — бумажная прибыль / низкое качество
⚠ операционный денежный поток отрицателен
⚠ долг вырос на 44% г/г
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-04 | 0.17% | 13.97 ₽ |
| 2026-10-04 | 0.00% | — |
| 2026-11-03 | 0.00% | — |
| 2026-12-03 | 0.00% | — |
| 2027-01-02 | 0.00% | — |
| 2027-02-01 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).