ИНН 2225123372
Профиль на eninvs.com → · Отчётность на e-disclosure →
Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний"Солтон"
Итоговая оценка: B (высокий риск) (score 47/100) · основа: РСБУ (операционный эмитент) 2025
⚠ Низкомаржинальный опт со слабой конверсией прибыли в деньги: EBITDA-маржа 4.3%, OCF/чистая прибыль -2.01. Прибыль в отчёте есть, а денежный поток за ней не идёт — оборот большой и тонкий, кэш оседает в дебиторке и запасах. Обслуживать долг такой моделью тяжелее, чем показывает P&L.
| Показатель | Значение | Оценка |
| Долговая нагрузка | ND/EBIT 2.2x | умеренная |
| Покрытие процентов | ICR 2.5x | адекватное |
| Прибыльность | EBIT-маржа 4.3% · чистая маржа 1.6% | низкая |
| Ликвидность | кэш/краткоср.долг 0.05 | дефицит |
| Качество прибыли | OCF/чистая прибыль -2.01 | отрицательный OCF |
Источник метрик: ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента)
⚠ OCF << чистой прибыли — бумажная прибыль / низкое качество
⚠ операционный денежный поток отрицателен
⚠ долг вырос на 44% г/г
Свежее раскрытие - РСБУ 1 полугодие 2026 (МСФО за этот период ещё не опубликована): выручка 274 млн против 424 годом ранее (-35%); операционная прибыль 15.0 млн против 23.7 годом ранее (-37%); прибыль до налога 11.0 млн против 14.6 годом ранее (-24%); чистая прибыль 7.8 млн против 14.1 годом ранее (-44%); активы 171 млн, капитал 96.9 млн, обязательства/капитал 0.8x.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| 2025 q1 | 2025 q2 | 2025 q3 | 2025 q4 | 2026 q1 | 2026 q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 230 | 194 | 212 | 313 | 182 | 92 |
| Чистая прибыль | 12 | 2 | -1 | 2 | 5 | 3 |
Детальная отчётность с портала eninvs.com (EmitentFinancialData_log_ths). ICR = операц. прибыль / процентные расходы (если процентов в отчётности нет - через прибыль до налога). РСБУ головной компании может быть нерепрезентативен для группы — смотрите МСФО.
| выпуск | купон | цена | YTM | G-spread | погашение |
| СолтонБО01 | плавающий (17.00%) | 97.37 | 560.75% (MOEX) | 2027-04-02 |
Все выпуски одного эмитента: цена (close MOEX), YTM по реальным потокам (XIRR, как на eninvs.com) и премия к ОФЗ (G-spread) по каждому (выделен разбираемый). У флоатеров и бумаг за месяц до погашения показана доходность MOEX. Таблица «Выпуски в обращении» выше в скрининге - про платежи ближайших 12 месяцев, доходность там считается к оферте.
Источники: ГИР БО ФНС (РСБУ), консолидированная МСФО эмитента, MOEX ISS + BondsGCurve (облигации), analytics.dohod.ru (рейтинги).