Акция эмитента: MSRS
Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.20% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 20 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 15.15% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 13.8% к погашению (при цене 100.20% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 0.90% (≈90 б.п.; из текущего купона 15.15% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~10.9% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| РСетиМР1P7 | ~0.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РСетиМР1Р5 | ~0.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РСетиМР1P8 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 100.06% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 2.91 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 9 купонов и погашение 2027-05-30 → 16.07% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 8 из 9 достроены по текущей ставке 15.2%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 9 купонов на 96.04 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-02 | 9.41 | 0.94% | — | 9.41 |
| 2026-11-01 | 11.65 | 1.17% | — | 11.65 |
| 2026-12-01 | 11.54 | 1.15% | — | 11.54 |
| 2026-12-31 | 11.42 | 1.14% | — | 11.42 |
| 2027-01-30 | 11.09 | 1.11% | — | 11.09 |
| 2027-03-01 | 10.74 | 1.07% | — | 10.74 |
| 2027-03-31 | 10.41 | 1.04% | — | 10.41 |
| 2027-04-30 | 10.06 | 1.01% | — | 10.06 |
| 2027-05-30 | 9.72 | 0.97% | 1 000 | 1 009.72 |
| Начало размещения | 2024-06-14 |
| Погашение | 2027-05-30 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A108P61 |
Россети Московский регион — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA 0.7x (делевередж 1.0→0.7x (позитив)) · выручка 284.96 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-08-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-09-01.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-02 | 0.00% | — |
| 2026-11-01 | 0.00% | — |
| 2026-12-01 | 0.00% | — |
| 2026-12-31 | 0.00% | — |
| 2027-01-30 | 0.00% | — |
| 2027-03-01 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.