Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.88% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 200 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 18.25% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 18.6% к погашению (при цене 99.88% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 4.00% (≈400 б.п.; из текущего купона 18.25% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~10.0% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ЛАЗСИСТ-02 | ~2.5л | YTM 20.02% · G-spread 520 б.п. |
Цена 99.79% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 12.00 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 13 купонов и погашение 2027-09-02 → 19.93% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 12 из 13 достроены по текущей ставке 18.2%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 13 купонов на 170.99 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-07 | 15.00 | 1.50% | — | 15.00 |
| 2026-10-07 | 14.29 | 1.43% | — | 14.29 |
| 2026-11-06 | 14.18 | 1.42% | — | 14.18 |
| 2026-12-06 | 14.06 | 1.41% | — | 14.06 |
| 2027-01-05 | 13.92 | 1.39% | — | 13.92 |
| 2027-02-04 | 13.58 | 1.36% | — | 13.58 |
| 2027-03-06 | 13.23 | 1.32% | — | 13.23 |
| 2027-04-05 | 12.90 | 1.29% | — | 12.90 |
| 2027-05-05 | 12.55 | 1.25% | — | 12.55 |
| 2027-06-04 | 12.21 | 1.22% | — | 12.21 |
| 2027-07-04 | 11.89 | 1.19% | — | 11.89 |
| 2027-08-03 | 11.69 | 1.17% | — | 11.69 |
| 2027-09-02 | 11.49 | 1.15% | 1 000 | 1 011.49 |
| Начало размещения | 2024-09-17 |
| Погашение | 2027-09-02 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A109JX8 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-07 | 0.18% | 15.00 ₽ |
| 2026-10-07 | 0.00% | — |
| 2026-11-06 | 0.00% | — |
| 2026-12-06 | 0.00% | — |
| 2027-01-05 | 0.00% | — |
| 2027-02-04 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).