Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.50% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 200 000 000 ₽ (200 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 18.25% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | BBB.ru (НКР, эмитент) |
Прогнозный YTM ≈ 18.4% к погашению (при цене 99.50% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 4.25% (≈425 б.п.; из текущего купона 18.25% при ключевой ставке 14.00%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.00% сейчас до ~10.6% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ЛАЗСИСТ-02 | ~2.3л | YTM 20.84% · G-spread 537 б.п. |
Цена 99.67% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 4.00 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 11 купонов и погашение 2027-09-02 → 20.26% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 10 из 11 достроены по текущей ставке 18.2%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 11 купонов на 144.62 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-06 | 11.27 | 1.13% | — | 11.27 |
| 2026-12-06 | 14.48 | 1.45% | — | 14.48 |
| 2027-01-05 | 14.26 | 1.43% | — | 14.26 |
| 2027-02-04 | 14.03 | 1.40% | — | 14.03 |
| 2027-03-06 | 13.72 | 1.37% | — | 13.72 |
| 2027-04-05 | 13.40 | 1.34% | — | 13.40 |
| 2027-05-05 | 13.13 | 1.31% | — | 13.13 |
| 2027-06-04 | 12.98 | 1.30% | — | 12.98 |
| 2027-07-04 | 12.72 | 1.27% | — | 12.72 |
| 2027-08-03 | 12.44 | 1.24% | — | 12.44 |
| 2027-09-02 | 12.19 | 1.22% | 1 000 | 1 012.19 |
| Начало размещения | 2024-09-17 |
| Погашение | 2027-09-02 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A109JX8 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-11-06 | — |
| 2026-12-06 | — |
| 2027-01-05 | — |
| 2027-02-04 | — |
| 2027-03-06 | — |
| 2027-04-05 | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).